LXP Industrial Trust

NYSE:LXP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.7b

LXP Industrial Trust Waardering

Is LXP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LXP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LXP ( $9.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $13.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LXP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LXP?

Belangrijke metriek: Omdat LXP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LXP. Deze wordt berekend door LXP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LXP's PE Ratio?
PE-verhouding138.8x
InkomstenUS$19.52m
MarktkapitalisatieUS$2.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LXP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LXP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.6x
IIPR Innovative Industrial Properties
18.8x2.3%US$3.0b
STAG STAG Industrial
36.6x1.3%US$6.6b
TRNO Terreno Realty
36.4x9.9%US$6.0b
FR First Industrial Realty Trust
22.6x-6.1%US$7.2b
LXP LXP Industrial Trust
138.8x-95.5%US$2.7b

Price-To-Earnings versus peers: LXP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 138.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LXP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LXP 138.8xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LXP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 138.8 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 36 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LXP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LXP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio138.8x
Eerlijke PE Verhouding11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LXP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 138.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LXP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.20
US$11.20
+21.7%
3.6%US$12.00US$11.00n/a5
Nov ’25US$9.22
US$11.40
+23.6%
4.3%US$12.00US$11.00n/a5
Oct ’25US$9.89
US$11.40
+15.3%
4.3%US$12.00US$11.00n/a5
Sep ’25US$10.36
US$10.33
-0.3%
16.4%US$12.00US$7.00n/a6
Aug ’25US$10.09
US$10.17
+0.8%
17.4%US$12.00US$7.00n/a6
Jul ’25US$9.14
US$10.00
+9.4%
16.3%US$12.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$8.50
US$9.60
+12.9%
15.6%US$11.00US$7.00n/a5
May ’25US$8.45
US$9.60
+13.6%
14.1%US$11.00US$7.00n/a5
Apr ’25US$8.88
US$9.70
+9.2%
14.4%US$11.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$8.74
US$9.90
+13.3%
15.8%US$11.50US$7.00n/a5
Feb ’25US$9.31
US$10.10
+8.5%
11.9%US$11.50US$8.00n/a5
Jan ’25US$9.92
US$10.10
+1.8%
11.9%US$11.50US$8.00n/a5
Dec ’24US$9.00
US$10.00
+11.1%
14.1%US$12.00US$8.00n/a5
Nov ’24US$7.97
US$10.80
+35.5%
10.8%US$12.00US$9.00US$9.225
Oct ’24US$8.90
US$11.00
+23.6%
5.7%US$12.00US$10.00US$9.895
Sep ’24US$9.86
US$11.00
+11.6%
5.7%US$12.00US$10.00US$10.365
Aug ’24US$9.99
US$11.20
+12.1%
6.7%US$12.00US$10.00US$10.095
Jul ’24US$9.75
US$11.20
+14.9%
6.7%US$12.00US$10.00US$9.145
Jun ’24US$10.39
US$11.20
+7.8%
6.7%US$12.00US$10.00US$8.505
May ’24US$9.31
US$11.25
+20.8%
7.4%US$12.00US$10.00US$8.454
Apr ’24US$10.31
US$11.50
+11.5%
9.7%US$13.00US$10.00US$8.884
Mar ’24US$10.28
US$11.50
+11.9%
9.7%US$13.00US$10.00US$8.744
Feb ’24US$11.58
US$11.50
-0.7%
9.7%US$13.00US$10.00US$9.314
Jan ’24US$10.02
US$11.25
+12.3%
7.4%US$12.00US$10.00US$9.924
Dec ’23US$10.76
US$11.50
+6.9%
7.5%US$12.00US$10.00US$9.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chatham Lodging Trust

US$439.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$9.07

7D

0.8%

1Y

-7.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%