Mapletree Logistics Trust

OTCPK:MAPG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.7b

Mapletree Logistics Trust Waardering

Is MAPG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAPG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAPG.F ( $1.01 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAPG.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAPG.F?

Belangrijke metriek: Omdat MAPG.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAPG.F. Deze wordt berekend door MAPG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAPG.F's PE Ratio?
PE-verhouding25x
InkomstenS$254.47m
MarktkapitalisatieS$6.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAPG.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAPG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.6x
STAG STAG Industrial
36.6x1.3%US$6.6b
TRNO Terreno Realty
36.4x9.9%US$6.0b
FR First Industrial Realty Trust
22.6x-6.1%US$7.2b
LXP LXP Industrial Trust
138.8x-95.5%US$2.7b
MAPG.F Mapletree Logistics Trust
25x12.1%US$6.4b

Price-To-Earnings versus peers: MAPG.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAPG.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAPG.F 25.0xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAPG.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAPG.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAPG.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MAPG.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAPG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$1.22
0%
5.0%US$1.33US$1.10n/a13
Nov ’25US$1.12
US$1.22
+8.5%
5.0%US$1.33US$1.10n/a13
Oct ’25US$1.14
US$1.24
+9.0%
5.1%US$1.36US$1.12n/a13
Sep ’25n/a
US$1.16
0%
5.9%US$1.30US$1.02n/a13
Aug ’25US$0.99
US$1.16
+17.6%
5.9%US$1.30US$1.02n/a13
Jul ’25US$0.99
US$1.20
+21.6%
9.4%US$1.40US$0.96n/a13
Jun ’25US$1.05
US$1.20
+14.6%
9.4%US$1.40US$0.96n/a13
May ’25n/a
US$1.24
0%
9.1%US$1.37US$0.95n/a13
Apr ’25US$1.06
US$1.31
+23.5%
5.6%US$1.39US$1.19n/a13
Mar ’25US$1.09
US$1.32
+20.7%
6.1%US$1.47US$1.19n/a14
Feb ’25US$1.14
US$1.32
+16.2%
5.7%US$1.48US$1.19n/a15
Jan ’25US$1.34
US$1.31
-2.2%
5.4%US$1.41US$1.19n/a15
Dec ’24n/a
US$1.29
0%
6.1%US$1.40US$1.15n/a15
Nov ’24n/a
US$1.28
0%
7.0%US$1.39US$1.06US$1.1215
Oct ’24US$1.25
US$1.33
+6.7%
5.0%US$1.50US$1.21US$1.1415
Sep ’24US$1.24
US$1.34
+8.2%
5.3%US$1.52US$1.23n/a16
Aug ’24n/a
US$1.36
0%
6.0%US$1.54US$1.20US$0.9916
Jul ’24n/a
US$1.35
0%
6.2%US$1.49US$1.18US$0.9916
Jun ’24n/a
US$1.35
0%
6.2%US$1.49US$1.18US$1.0516
May ’24n/a
US$1.33
0%
6.5%US$1.50US$1.19n/a16
Apr ’24n/a
US$1.33
0%
6.5%US$1.50US$1.19US$1.0616
Mar ’24US$1.24
US$1.33
+7.0%
8.1%US$1.51US$1.18US$1.0916
Feb ’24US$1.31
US$1.34
+3.0%
9.7%US$1.63US$1.18US$1.1416
Jan ’24n/a
US$1.30
0%
9.9%US$1.58US$1.10US$1.3416
Dec ’23n/a
US$1.28
0%
10.8%US$1.56US$1.01n/a16
Nov ’23US$1.00
US$1.28
+27.9%
11.9%US$1.52US$0.99n/a16

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Park Hotels & Resorts

US$2.9b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.68

7D

-0.1%

1Y

1.9%

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%