Keppel DC REIT

OTCPK:KPDC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.8b

Keppel DC REIT Waardering

Is KPDC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KPDC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KPDC.F ( $1.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KPDC.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KPDC.F?

Belangrijke metriek: Omdat KPDC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KPDC.F. Deze wordt berekend door KPDC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KPDC.F's PE Ratio?
PE-verhouding25.4x
InkomstenS$150.77m
MarktkapitalisatieS$3.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KPDC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KPDC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde71.3x
DLR Digital Realty Trust
157.2x21.1%US$63.4b
EQIX Equinix
85.5x14.7%US$89.1b
OUT OUTFRONT Media
13.8x-21.5%US$3.1b
FCPT Four Corners Property Trust
28.7x8.8%US$2.8b
KPDC.F Keppel DC REIT
25.4x13.2%US$3.8b

Price-To-Earnings versus peers: KPDC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (71.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KPDC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KPDC.F 25.4xGemiddelde industrie 28.9xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KPDC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 28.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KPDC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KPDC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KPDC.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KPDC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.65
US$1.73
+4.8%
6.1%US$1.97US$1.61n/a12
Nov ’25n/a
US$1.69
0%
8.3%US$1.90US$1.36n/a12
Oct ’25US$1.79
US$1.60
-10.7%
9.8%US$1.78US$1.33n/a12
Sep ’25n/a
US$1.49
0%
9.6%US$1.75US$1.26n/a12
Aug ’25n/a
US$1.43
0%
10.1%US$1.70US$1.23n/a12
Jul ’25n/a
US$1.39
0%
9.7%US$1.63US$1.18n/a12
Jun ’25n/a
US$1.39
0%
9.3%US$1.64US$1.19n/a12
May ’25n/a
US$1.39
0%
9.7%US$1.61US$1.17n/a13
Apr ’25n/a
US$1.41
0%
9.1%US$1.63US$1.19n/a13
Mar ’25US$1.20
US$1.41
+17.7%
9.1%US$1.63US$1.19n/a13
Feb ’25US$1.15
US$1.46
+27.0%
9.6%US$1.69US$1.19n/a14
Jan ’25n/a
US$1.60
0%
10.8%US$1.90US$1.20n/a13
Dec ’24n/a
US$1.55
0%
11.1%US$1.85US$1.17n/a13
Nov ’24n/a
US$1.55
0%
11.1%US$1.85US$1.17n/a13
Oct ’24n/a
US$1.65
0%
7.3%US$1.86US$1.41US$1.7913
Sep ’24n/a
US$1.65
0%
8.2%US$1.87US$1.40n/a14
Aug ’24n/a
US$1.68
0%
8.2%US$1.91US$1.43n/a14
Jul ’24US$1.58
US$1.63
+3.0%
7.3%US$1.79US$1.42n/a14
Jun ’24n/a
US$1.62
0%
7.4%US$1.78US$1.41n/a14
May ’24n/a
US$1.60
0%
9.3%US$1.80US$1.37n/a14
Apr ’24US$1.57
US$1.56
-0.4%
9.2%US$1.79US$1.37n/a13
Mar ’24n/a
US$1.56
0%
9.6%US$1.80US$1.38US$1.2012
Feb ’24n/a
US$1.56
0%
9.3%US$1.83US$1.37US$1.1512
Jan ’24n/a
US$1.46
0%
5.8%US$1.63US$1.32n/a12
Dec ’23n/a
US$1.46
0%
8.0%US$1.74US$1.30n/a12
Nov ’23US$1.20
US$1.49
+24.2%
9.7%US$1.83US$1.35n/a13

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Hudson Pacific Properties

US$441.4m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.32

7D

-9.8%

1Y

-37.4%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%