Prime US REIT

OTCPK:KBSU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$210.6m

Prime US REIT Waardering

Is KBSU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KBSU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KBSU.F ( $0.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KBSU.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KBSU.F?

Belangrijke metriek: Omdat KBSU.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KBSU.F. Deze wordt berekend door KBSU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KBSU.F's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$153.82m
MarktkapitalisatieUS$210.63m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KBSU.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KBSU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
CIO City Office REIT
1.3x1.2%US$212.4m
ONL Orion Office REIT
1.4x-13.8%US$232.2m
FSP Franklin Street Properties
1.6xn/aUS$198.8m
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$122.4m
KBSU.F Prime US REIT
1.4x2.0%US$210.6m

Price-To-Sales versus peers: KBSU.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KBSU.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Office REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$122.40m
OPI Office Properties Income Trust
0.2x-4.9%US$92.04m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.2xn/aUS$20.33m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
KBSU.F 1.4xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KBSU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het US Office REITs -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KBSU.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KBSU.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { KBSU.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KBSU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$0.23
0%
21.8%US$0.32US$0.19n/a4
Nov ’25n/a
US$0.24
0%
20.2%US$0.32US$0.19n/a4
Oct ’25n/a
US$0.24
0%
20.2%US$0.32US$0.19n/a4
Sep ’25n/a
US$0.24
0%
18.7%US$0.31US$0.19n/a4
Aug ’25n/a
US$0.17
0%
49.2%US$0.28US$0.064n/a4
Jul ’25n/a
US$0.24
0%
66.1%US$0.45US$0.064n/a3
Jun ’25n/a
US$0.24
0%
66.1%US$0.45US$0.064n/a3
May ’25n/a
US$0.24
0%
66.1%US$0.45US$0.064n/a3
Apr ’25n/a
US$0.24
0%
66.1%US$0.45US$0.064n/a3
Mar ’25n/a
US$0.28
0%
59.3%US$0.52US$0.064n/a4
Feb ’25n/a
US$0.33
0%
37.6%US$0.52US$0.16n/a4
Jan ’25n/a
US$0.33
0%
34.7%US$0.48US$0.16n/a4
Dec ’24n/a
US$0.33
0%
34.7%US$0.48US$0.16n/a4
Nov ’24n/a
US$0.35
0%
37.2%US$0.54US$0.16n/a4
Oct ’24n/a
US$0.35
0%
37.2%US$0.54US$0.16n/a4
Sep ’24n/a
US$0.35
0%
37.2%US$0.54US$0.16n/a4
Aug ’24n/a
US$0.45
0%
22.1%US$0.55US$0.30n/a4
Jul ’24n/a
US$0.45
0%
22.1%US$0.55US$0.30n/a4
Jun ’24n/a
US$0.45
0%
22.1%US$0.55US$0.30n/a4
May ’24n/a
US$0.65
0%
8.6%US$0.73US$0.57n/a5
Apr ’24US$0.32
US$0.65
+102.3%
8.6%US$0.73US$0.57n/a5
Mar ’24n/a
US$0.70
0%
17.4%US$0.95US$0.59n/a6
Feb ’24n/a
US$0.75
0%
14.9%US$0.95US$0.59n/a6
Jan ’24n/a
US$0.75
0%
16.0%US$0.95US$0.59n/a5
Dec ’23n/a
US$0.75
0%
16.0%US$0.95US$0.59n/a5
Nov ’23n/a
US$0.83
0%
9.0%US$0.95US$0.73n/a6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.36

7D

7.4%

1Y

3.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.2b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.15

7D

2.8%

1Y

36.5%

Apple Hospitality REIT

US$3.9b

Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).

APLE

US$16.17

7D

4.7%

1Y

-2.6%