KBS Real Estate Investment Trust III Waardering
Is KBSR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KBSR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KBSR ( $0.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.39 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KBSR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KBSR?
Belangrijke metriek: Omdat KBSR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is KBSR's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.4x |
| Verkoop | US$282.34m |
| Marktkapitalisatie | US$122.40m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KBSR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1x | ||
CIO City Office REIT | 1.1x | 1.2% | US$197.6m |
OPI Office Properties Income Trust | 0.1x | -4.9% | US$64.7m |
FSP Franklin Street Properties | 1.5x | n/a | US$191.6m |
ONL Orion Office REIT | 1.3x | -13.8% | US$218.8m |
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III | 0.4x | n/a | US$122.4m |
Price-To-Sales versus peers: KBSR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KBSR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Office REITs industrie?
Price-To-Sales versus industrie: KBSR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Office REITs -industriegemiddelde ( 2.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KBSR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { KBSR te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.07
7D
-0.1%
1Y
-3.3%
Chatham Lodging Trust
US$435.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$8.70
7D
-5.8%
1Y
-11.7%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.30
7D
-5.4%
1Y
-0.8%