City Office REIT, Inc.

NYSE:CIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$191.7m

City Office REIT Waardering

Is CIO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CIO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.35
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CIO ( $4.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CIO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIO?

Belangrijke metriek: Omdat CIO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CIO. Deze wordt berekend door CIO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CIO's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopUS$168.89m
MarktkapitalisatieUS$191.70m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CIO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CIO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
FSP Franklin Street Properties
1.6xn/aUS$190.6m
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.5xn/aUS$133.7m
HPP Hudson Pacific Properties
0.3x2.45%US$280.8m
ONL Orion Properties
0.6x-5.05%US$97.2m
CIO City Office REIT
1.1x3.02%US$191.7m

Price-To-Sales versus peers: CIO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CIO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Office REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HPP Hudson Pacific Properties
0.3x2.45%US$280.85m
OPI Office Properties Income Trust
0.03xn/aUS$14.18m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.05xn/aUS$5.59m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
CIO 1.1xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CIO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Office REITs -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CIO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CIO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CIO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CIO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.74
US$6.08
+28.34%
11.78%US$7.00US$5.25n/a3
May ’26US$5.25
US$6.17
+17.46%
10.11%US$7.00US$5.50n/a3
Apr ’26US$5.11
US$6.17
+20.68%
10.11%US$7.00US$5.50n/a3
Mar ’26US$5.26
US$6.17
+17.24%
10.11%US$7.00US$5.50n/a3
Feb ’26US$5.31
US$6.83
+28.69%
22.62%US$9.00US$5.50n/a3
Jan ’26US$5.52
US$7.00
+26.81%
21.03%US$9.00US$5.50n/a3
Dec ’25US$5.80
US$7.00
+20.69%
21.03%US$9.00US$5.50n/a3
Nov ’25US$5.08
US$7.00
+37.80%
21.03%US$9.00US$5.50n/a3
Oct ’25US$5.80
US$6.00
+3.45%
8.33%US$6.50US$5.50n/a2
Sep ’25US$5.88
US$6.00
+2.04%
8.33%US$6.50US$5.50n/a2
Aug ’25US$5.71
US$6.33
+10.92%
16.22%US$7.50US$5.00n/a3
Jul ’25US$5.02
US$6.00
+19.52%
18.00%US$7.50US$5.00n/a3
Jun ’25US$4.93
US$6.00
+21.70%
18.00%US$7.50US$5.00n/a3
May ’25US$4.68
US$6.00
+28.21%
18.00%US$7.50US$5.00US$5.253
Apr ’25US$4.99
US$6.00
+20.24%
15.59%US$7.50US$5.00US$5.114
Mar ’25US$4.53
US$6.00
+32.45%
15.59%US$7.50US$5.00US$5.264
Feb ’25US$5.24
US$5.50
+4.96%
7.42%US$6.00US$5.00US$5.313
Jan ’25US$6.11
US$5.50
-9.98%
7.42%US$6.00US$5.00US$5.523
Dec ’24US$5.16
US$5.50
+6.59%
7.42%US$6.00US$5.00US$5.803
Nov ’24US$3.78
US$5.67
+49.91%
8.32%US$6.00US$5.00US$5.083
Oct ’24US$4.25
US$6.17
+45.10%
3.82%US$6.50US$6.00US$5.803
Sep ’24US$5.01
US$7.10
+41.72%
35.18%US$12.00US$5.00US$5.885
Aug ’24US$5.23
US$7.30
+39.58%
33.44%US$12.00US$5.00US$5.715
Jul ’24US$5.57
US$7.30
+31.06%
33.44%US$12.00US$5.00US$5.025
Jun ’24US$4.70
US$7.30
+55.32%
33.44%US$12.00US$5.00US$4.935
May ’24US$5.67
US$10.10
+78.13%
11.03%US$12.00US$8.50US$4.685
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$6.08
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 19:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

City Office REIT, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Merrill RossBoenning & Scattergood, Inc.
Craig KuceraB. Riley Securities, Inc.
Mitchell GermainCitizens JMP Securities, LLC