Ingenia Communities Group

OTCPK:INGE.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Ingenia Communities Group Waardering

Is INGE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INGE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.47
Fair Value
154.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: INGE.F ( $3.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INGE.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INGE.F?

Belangrijke metriek: Omdat INGE.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INGE.F. Deze wordt berekend door INGE.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INGE.F's PE Ratio?
PE-verhouding37.7x
InkomstenAU$59.08m
MarktkapitalisatieAU$2.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INGE.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INGE.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde101.3x
IRT Independence Realty Trust
121.6x24.1%US$4.9b
CPT Camden Property Trust
78.1x9.7%US$12.9b
UDR UDR
169.4x20.4%US$15.7b
MAA Mid-America Apartment Communities
36x-0.3%US$19.3b
INGE.F Ingenia Communities Group
37.7x18.9%US$2.2b

Price-To-Earnings versus peers: INGE.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (37.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (101.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INGE.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Residential REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INGE.F 37.7xGemiddelde industrie 33.9xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INGE.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.7 x) vergeleken met het US Residential REITs -industriegemiddelde ( 45.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INGE.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INGE.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { INGE.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INGE.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.75
US$3.74
-0.3%
11.6%US$4.12US$2.63n/a9
Mar ’26US$2.88
US$3.74
+30.1%
11.6%US$4.12US$2.63n/a9
Feb ’26US$3.40
US$3.54
+4.1%
9.8%US$3.88US$2.61n/a9
Jan ’26n/a
US$3.40
0%
10.5%US$3.84US$2.54n/a10
Dec ’25US$3.67
US$3.73
+1.5%
10.5%US$4.21US$2.79n/a10
Nov ’25US$3.48
US$3.73
+7.0%
10.5%US$4.21US$2.79n/a10
Oct ’25US$3.28
US$3.70
+12.7%
11.8%US$4.24US$2.80n/a10
Sep ’25n/a
US$3.58
0%
11.3%US$4.16US$2.75n/a11
Aug ’25n/a
US$3.32
0%
7.5%US$3.60US$2.88n/a11
Jul ’25n/a
US$3.35
0%
8.0%US$3.67US$2.86n/a11
Jun ’25n/a
US$3.34
0%
7.9%US$3.67US$2.86n/a11
May ’25US$2.80
US$3.24
+15.9%
7.7%US$3.62US$2.82n/a11
Apr ’25US$3.08
US$3.24
+5.4%
7.7%US$3.62US$2.82n/a11
Mar ’25US$2.95
US$3.19
+8.2%
6.9%US$3.57US$2.81US$2.8811
Feb ’25n/a
US$2.96
0%
9.4%US$3.41US$2.56US$3.4010
Jan ’25n/a
US$2.95
0%
7.4%US$3.23US$2.62n/a9
Dec ’24US$2.61
US$2.73
+4.7%
6.8%US$3.02US$2.46US$3.679
Nov ’24US$2.49
US$2.73
+9.8%
6.8%US$3.02US$2.46US$3.489
Oct ’24US$2.67
US$2.80
+5.2%
6.1%US$3.06US$2.51US$3.288
Sep ’24US$2.64
US$2.81
+6.7%
6.3%US$3.08US$2.53n/a8
Aug ’24n/a
US$2.87
0%
6.9%US$3.14US$2.55n/a8
Jul ’24US$2.66
US$2.86
+7.7%
7.9%US$3.14US$2.51n/a8
Jun ’24US$2.80
US$2.90
+3.5%
8.2%US$3.24US$2.54n/a8
May ’24US$2.80
US$2.90
+3.5%
8.2%US$3.24US$2.54US$2.808
Apr ’24US$2.30
US$2.91
+26.6%
8.7%US$3.26US$2.56US$3.087
Mar ’24US$2.64
US$2.91
+10.3%
8.7%US$3.26US$2.56US$2.957
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$4.05
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 22:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ingenia Communities Group wordt gevolgd door 17 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited