InterRent Real Estate Investment Trust

OTCPK:IIPZ.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

InterRent Real Estate Investment Trust Waardering

Is IIPZ.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IIPZ.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IIPZ.F ( $7.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $9.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IIPZ.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IIPZ.F?

Belangrijke metriek: Omdat IIPZ.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IIPZ.F. Deze wordt berekend door IIPZ.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IIPZ.F's PS Ratio?
PS Verhouding6.4x
VerkoopCA$245.57m
MarktkapitalisatieCA$1.58b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IIPZ.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IIPZ.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.4x
NXRT NexPoint Residential Trust
4.5x2.3%US$1.2b
CSR Centerspace
4.6x4.1%US$1.3b
ELME Elme Communities
6.2x4.2%US$1.5b
AIV Apartment Investment and Management
6.1xn/aUS$1.4b
IIPZ.F InterRent Real Estate Investment Trust
6.4x4.9%US$1.6b

Price-To-Sales versus peers: IIPZ.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IIPZ.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Residential REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLPR Clipper Realty
0.6x11.4%US$211.89m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
IIPZ.F 6.4xGemiddelde industrie 6.1xNo. of Companies5PS03.67.210.814.418+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IIPZ.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het US Residential REITs -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IIPZ.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IIPZ.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { IIPZ.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IIPZ.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$9.98
0%
5.0%US$10.76US$9.33n/a11
Nov ’25n/a
US$10.72
0%
5.4%US$11.88US$10.08n/a11
Oct ’25n/a
US$10.89
0%
5.6%US$12.02US$10.01n/a11
Sep ’25US$9.54
US$10.89
+14.2%
5.6%US$12.02US$10.01n/a11
Aug ’25n/a
US$10.95
0%
6.6%US$12.03US$9.84n/a11
Jul ’25US$8.80
US$10.96
+24.5%
6.8%US$12.07US$9.88n/a11
Jun ’25US$8.63
US$10.96
+27.0%
6.8%US$12.07US$9.88n/a11
May ’25n/a
US$11.02
0%
6.5%US$12.04US$10.22n/a10
Apr ’25n/a
US$11.34
0%
5.5%US$12.15US$10.31n/a10
Mar ’25n/a
US$11.13
0%
6.9%US$12.17US$9.59n/a11
Feb ’25US$10.05
US$10.83
+7.8%
9.2%US$11.93US$8.39n/a11
Jan ’25US$9.92
US$10.90
+9.8%
9.7%US$12.34US$8.42n/a11
Dec ’24n/a
US$10.45
0%
12.1%US$12.01US$7.28n/a11
Nov ’24US$8.49
US$10.51
+23.8%
12.3%US$11.90US$7.21n/a11
Oct ’24n/a
US$11.42
0%
11.4%US$12.73US$7.49n/a12
Sep ’24n/a
US$11.42
0%
11.4%US$12.73US$7.49US$9.5412
Aug ’24US$9.89
US$11.62
+17.5%
12.0%US$12.89US$7.39n/a12
Jul ’24n/a
US$11.57
0%
11.7%US$12.71US$7.29US$8.8012
Jun ’24n/a
US$11.57
0%
11.7%US$12.71US$7.29US$8.6312
May ’24n/a
US$11.38
0%
12.6%US$12.46US$6.78n/a12
Apr ’24US$9.73
US$11.22
+15.3%
12.6%US$12.29US$6.69n/a12
Mar ’24US$10.97
US$11.32
+3.2%
12.8%US$12.79US$6.96n/a12
Feb ’24US$10.49
US$11.32
+7.9%
12.8%US$12.79US$6.96US$10.0512
Jan ’24US$9.47
US$11.10
+17.1%
14.0%US$13.45US$6.72US$9.9212
Dec ’23n/a
US$11.10
0%
14.0%US$13.45US$6.72n/a12
Nov ’23US$8.58
US$11.23
+30.9%
16.0%US$13.27US$6.27US$8.4912

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.55

7D

3.3%

1Y

4.1%

Iron Mountain

US$36.3b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM

US$123.67

7D

3.8%

1Y

88.8%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.98

7D

0.7%

1Y

6.3%