Covivio Waardering
Is GSEF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GSEF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GSEF.F ( $59.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $40.42 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GSEF.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GSEF.F?
Belangrijke metriek: Omdat GSEF.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GSEF.F's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 5.4x |
| Verkoop | €1.06b |
| Marktkapitalisatie | €5.78b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 18.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 22.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GSEF.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.9x | ||
EPRT Essential Properties Realty Trust | 13.7x | 15.1% | US$5.9b |
BNL Broadstone Net Lease | 7.7x | 5.0% | US$3.4b |
ESRT Empire State Realty Trust | 2.4x | 0.8% | US$3.0b |
ESBA Empire State Realty OP | 3.9x | n/a | US$3.0b |
GSEF.F Covivio | 5.4x | 4.2% | US$5.8b |
Price-To-Sales versus peers: GSEF.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.9x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GSEF.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US REITs industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.25m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.4x | n/a | US$7.15m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: GSEF.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 3.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GSEF.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 5.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GSEF.F te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
2.3%
1Y
34.0%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.66
7D
1.8%
1Y
9.2%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
3.4%