Far East Hospitality Trust

OTCPK:FEHT.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$913.7m

Far East Hospitality Trust Waardering

Is FEHT.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FEHT.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FEHT.F ( $0.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FEHT.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FEHT.F?

Belangrijke metriek: Omdat FEHT.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FEHT.F. Deze wordt berekend door FEHT.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FEHT.F's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenS$117.03m
MarktkapitalisatieS$1.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FEHT.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FEHT.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56x
INN Summit Hotel Properties
92.6x-113.0%US$714.5m
XHR Xenia Hotels & Resorts
65.8x11.7%US$1.6b
RLJ RLJ Lodging Trust
34.1x-37.2%US$1.5b
DRH DiamondRock Hospitality
31.6x26.2%US$1.9b
FEHT.F Far East Hospitality Trust
10.5x-14.9%US$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: FEHT.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FEHT.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Hotel and Resort REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FEHT.F 10.5xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FEHT.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het US Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FEHT.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FEHT.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FEHT.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FEHT.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.45
US$0.58
+28.9%
5.0%US$0.62US$0.53n/a7
Nov ’25n/a
US$0.58
0%
4.2%US$0.61US$0.54n/a7
Oct ’25n/a
US$0.58
0%
4.2%US$0.61US$0.54n/a7
Sep ’25n/a
US$0.56
0%
3.6%US$0.59US$0.53n/a7
Aug ’25n/a
US$0.56
0%
3.6%US$0.58US$0.52n/a7
Jul ’25n/a
US$0.57
0%
5.3%US$0.60US$0.52n/a7
Jun ’25n/a
US$0.57
0%
5.3%US$0.61US$0.52n/a7
May ’25n/a
US$0.57
0%
5.3%US$0.61US$0.52n/a8
Apr ’25n/a
US$0.57
0%
5.3%US$0.61US$0.52n/a8
Mar ’25n/a
US$0.57
0%
5.3%US$0.61US$0.52n/a8
Feb ’25n/a
US$0.58
0%
5.0%US$0.64US$0.54n/a9
Jan ’25n/a
US$0.56
0%
3.1%US$0.60US$0.54n/a8
Dec ’24n/a
US$0.55
0%
6.3%US$0.60US$0.47n/a8
Nov ’24n/a
US$0.54
0%
6.6%US$0.58US$0.46n/a8
Oct ’24n/a
US$0.55
0%
4.3%US$0.59US$0.51n/a8
Sep ’24n/a
US$0.56
0%
4.3%US$0.59US$0.52n/a8
Aug ’24n/a
US$0.56
0%
3.7%US$0.60US$0.53n/a8
Jul ’24n/a
US$0.56
0%
4.5%US$0.60US$0.52n/a8
Jun ’24n/a
US$0.56
0%
4.5%US$0.60US$0.52n/a8
May ’24n/a
US$0.56
0%
4.8%US$0.60US$0.53n/a8
Apr ’24n/a
US$0.56
0%
4.8%US$0.60US$0.52n/a8
Mar ’24n/a
US$0.55
0%
5.2%US$0.60US$0.52n/a7
Feb ’24n/a
US$0.52
0%
6.5%US$0.59US$0.48n/a7
Jan ’24n/a
US$0.52
0%
6.5%US$0.59US$0.48n/a7
Dec ’23n/a
US$0.51
0%
8.1%US$0.58US$0.43n/a7
Nov ’23n/a
US$0.51
0%
8.8%US$0.57US$0.43n/a6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$3.2b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.15

7D

2.8%

1Y

36.5%

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.36

7D

7.4%

1Y

3.9%

Plymouth Industrial REIT

US$859.2m

Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.

PLYM

US$18.77

7D

1.1%

1Y

-12.7%