Dream Industrial Real Estate Investment Trust

OTCPK:DREU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4b

Dream Industrial Real Estate Investment Trust Waardering

Is DREU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DREU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DREU.F ( $8.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DREU.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DREU.F?

Belangrijke metriek: Omdat DREU.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DREU.F. Deze wordt berekend door DREU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DREU.F's PE Ratio?
PE-verhouding23.5x
InkomstenCA$141.16m
MarktkapitalisatieCA$3.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DREU.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DREU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.2x
IIPR Innovative Industrial Properties
13.1x1.6%US$2.1b
LXP LXP Industrial Trust
125.5x-95.5%US$2.5b
STAG STAG Industrial
34.4x3.1%US$6.2b
TRNO Terreno Realty
35.6x9.0%US$5.9b
DREU.F Dream Industrial Real Estate Investment Trust
23.5x29.7%US$3.5b

Price-To-Earnings versus peers: DREU.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DREU.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DREU.F 23.5xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DREU.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 33.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DREU.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DREU.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.5x
Eerlijke PE Verhouding44.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DREU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DREU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.31
US$10.86
+30.7%
6.4%US$11.81US$9.03n/a11
Dec ’25US$9.00
US$11.54
+28.2%
3.3%US$12.21US$11.13n/a11
Nov ’25US$9.31
US$11.65
+25.1%
3.0%US$12.27US$11.19n/a11
Oct ’25US$10.59
US$11.84
+11.9%
3.0%US$12.58US$11.10n/a11
Sep ’25US$10.07
US$11.58
+15.0%
3.5%US$12.38US$10.92n/a11
Aug ’25US$9.69
US$11.63
+20.0%
4.5%US$12.44US$10.42n/a12
Jul ’25US$8.95
US$11.55
+29.1%
4.2%US$12.43US$10.42n/a11
Jun ’25US$8.87
US$11.55
+30.3%
4.2%US$12.43US$10.42n/a11
May ’25US$9.18
US$11.60
+26.3%
3.1%US$12.41US$10.95n/a11
Apr ’25US$9.61
US$11.74
+22.2%
3.4%US$12.49US$11.02n/a11
Mar ’25US$9.42
US$11.90
+26.3%
2.8%US$12.59US$11.29n/a11
Feb ’25US$9.94
US$11.96
+20.3%
2.7%US$12.68US$11.56n/a12
Jan ’25US$10.64
US$11.97
+12.5%
2.4%US$12.75US$11.62n/a12
Dec ’24US$9.50
US$11.53
+21.3%
2.9%US$12.32US$10.87US$9.0011
Nov ’24US$8.61
US$11.98
+39.1%
4.7%US$12.87US$10.87US$9.3111
Oct ’24US$9.78
US$12.79
+30.8%
2.8%US$13.48US$12.35US$10.5912
Sep ’24US$9.98
US$12.79
+28.2%
2.8%US$13.48US$12.35US$10.0712
Aug ’24US$10.72
US$13.03
+21.5%
3.1%US$13.65US$12.51US$9.6912
Jul ’24US$10.34
US$13.06
+26.3%
3.5%US$13.96US$12.45US$8.9512
Jun ’24US$10.23
US$12.90
+26.1%
3.3%US$13.72US$12.24US$8.8711
May ’24US$11.08
US$12.68
+14.4%
2.7%US$13.44US$11.95US$9.1812
Apr ’24US$10.65
US$12.42
+16.6%
2.1%US$12.87US$11.77US$9.6111
Mar ’24US$10.82
US$12.42
+14.8%
2.1%US$12.87US$11.77US$9.4211
Feb ’24US$10.51
US$11.41
+8.6%
6.1%US$12.70US$10.08US$9.948
Jan ’24US$8.66
US$11.37
+31.3%
6.3%US$12.82US$10.18US$10.649
Dec ’23US$9.04
US$11.37
+25.8%
6.3%US$12.82US$10.18US$9.509

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 08:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dream Industrial Real Estate Investment Trust wordt gevolgd door 19 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Pauline AlimchandaniBMO Capital Markets Equity Research
Heather KirkBMO Capital Markets Equity Research