Champion Real Estate Investment Trust

OTCPK:CMPN.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Champion Real Estate Investment Trust Waardering

Is CMPN.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMPN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMPN.F ( $0.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMPN.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMPN.F?

Belangrijke metriek: Omdat CMPN.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CMPN.F. Deze wordt berekend door CMPN.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMPN.F's PS Ratio?
PS Verhouding4.2x
VerkoopHK$2.48b
MarktkapitalisatieHK$10.40b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMPN.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CMPN.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
JBGS JBG SMITH Properties
2.5x-11.2%US$1.4b
DEA Easterly Government Properties
4.4x8.9%US$1.3b
PDM Piedmont Office Realty Trust
2.1x0.8%US$1.2b
PGRE Paramount Group
1.9x4.4%US$1.1b
CMPN.F Champion Real Estate Investment Trust
4.2x0.4%US$10.4b

Price-To-Sales versus peers: CMPN.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMPN.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Office REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$122.40m
OPI Office Properties Income Trust
0.2x-4.9%US$92.04m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.2xn/aUS$20.33m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
CMPN.F 4.2xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CMPN.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het US Office REITs -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMPN.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMPN.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CMPN.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Modiv Industrial

US$159.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.31

7D

0.6%

1Y

3.8%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Apple Hospitality REIT

US$3.9b

Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).

APLE

US$16.17

7D

4.7%

1Y

-2.6%