JBG SMITH Properties

NYSE:JBGS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

JBG SMITH Properties Waardering

Is JBGS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JBGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JBGS ( $15.61 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $5.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JBGS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JBGS?

Belangrijke metriek: Omdat JBGS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor JBGS. Deze wordt berekend door JBGS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JBGS's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
VerkoopUS$567.03m
MarktkapitalisatieUS$1.52b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JBGS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor JBGS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
DEA Easterly Government Properties
4.4x8.9%US$1.4b
PDM Piedmont Office Realty Trust
2.1x0.8%US$1.2b
PGRE Paramount Group
1.9x4.4%US$1.1b
EQC Equity Commonwealth
36.9xn/aUS$2.2b
JBGS JBG SMITH Properties
2.3x-11.2%US$1.5b

Price-To-Sales versus peers: JBGS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JBGS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Office REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$62.47m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.04xn/aUS$5.93m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
JBGS 2.3xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: JBGS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het US Office REITs -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JBGS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JBGS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: JBGS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JBGS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.61
US$17.00
+8.9%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$16.78
US$17.00
+1.3%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Oct ’25US$17.61
US$17.50
-0.6%
2.9%US$18.00US$17.00n/a2
Sep ’25US$17.40
US$16.50
-5.2%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Aug ’25US$16.17
US$16.00
-1.1%
6.3%US$17.00US$15.00n/a2
Jul ’25US$15.10
US$16.00
+6.0%
6.3%US$17.00US$15.00n/a2
Jun ’25US$14.40
US$16.50
+14.6%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
May ’25US$14.47
US$16.50
+14.0%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
Apr ’25US$15.49
US$17.00
+9.7%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Mar ’25US$16.96
US$17.00
+0.2%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Feb ’25US$16.10
US$16.50
+2.5%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
Jan ’25US$17.01
US$16.50
-3.0%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
Dec ’24US$15.01
US$16.00
+6.6%
12.5%US$18.00US$14.00n/a2
Nov ’24US$13.08
US$16.00
+22.3%
12.5%US$18.00US$14.00US$16.782
Oct ’24US$14.46
US$16.50
+14.1%
9.1%US$18.00US$15.00US$17.612
Sep ’24US$15.98
US$17.00
+6.4%
11.8%US$19.00US$15.00US$17.402
Aug ’24US$16.48
US$17.50
+6.2%
8.6%US$19.00US$16.00US$16.172
Jul ’24US$15.04
US$17.50
+16.4%
8.6%US$19.00US$16.00US$15.102
Jun ’24US$14.09
US$17.50
+24.2%
8.6%US$19.00US$16.00US$14.402
May ’24US$14.27
US$18.50
+29.6%
2.7%US$19.00US$18.00US$14.472
Mar ’24US$17.05
US$21.00
+23.2%
4.8%US$22.00US$20.00US$16.962
Feb ’24US$19.99
US$21.50
+7.6%
2.3%US$22.00US$21.00US$16.102
Dec ’23US$20.50
US$22.50
+9.8%
2.2%US$23.00US$22.00US$15.012
Nov ’23US$19.44
US$23.00
+18.3%
4.3%US$24.00US$22.00US$13.082

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chatham Lodging Trust

US$439.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$9.07

7D

0.8%

1Y

-7.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%