Easterly Government Properties, Inc.

NYSE:DEA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Easterly Government Properties Waardering

Is DEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DEA ( $12.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $31.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DEA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DEA?

Belangrijke metriek: Omdat DEA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DEA. Deze wordt berekend door DEA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DEA's PE Ratio?
PE-verhouding73.2x
InkomstenUS$17.96m
MarktkapitalisatieUS$1.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DEA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DEA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.9x
EQC Equity Commonwealth
51.5xn/aUS$2.2b
HIW Highwoods Properties
23.9x-32.2%US$3.5b
CDP COPT Defense Properties
26.1x4.0%US$3.6b
CUZ Cousins Properties
98.1x-26.8%US$5.0b
DEA Easterly Government Properties
73.2x27.4%US$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: DEA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 49.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DEA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DEA 73.2xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies8PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DEA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.2 x) vergeleken met het US Office REITs -industriegemiddelde ( 43.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DEA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DEA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio73.2x
Eerlijke PE Verhouding42.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DEA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 73.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DEA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.45
US$13.67
+9.8%
8.1%US$15.00US$12.00n/a6
Nov ’25US$13.37
US$13.67
+2.2%
8.1%US$15.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$13.43
US$13.33
-0.7%
7.1%US$15.00US$12.00n/a6
Sep ’25US$13.12
US$12.83
-2.2%
10.5%US$15.00US$11.00n/a6
Aug ’25US$13.52
US$12.33
-8.8%
11.1%US$15.00US$11.00n/a6
Jul ’25US$12.21
US$12.33
+1.0%
11.1%US$15.00US$11.00n/a6
Jun ’25US$11.84
US$12.33
+4.2%
11.1%US$15.00US$11.00n/a6
May ’25US$11.55
US$12.33
+6.8%
11.1%US$15.00US$11.00n/a6
Apr ’25US$11.33
US$12.67
+11.8%
16.2%US$17.00US$11.00n/a6
Mar ’25US$11.94
US$13.50
+13.1%
14.0%US$17.00US$11.00n/a6
Feb ’25US$12.32
US$13.50
+9.6%
14.0%US$17.00US$11.00n/a6
Jan ’25US$13.44
US$13.50
+0.4%
14.0%US$17.00US$11.00n/a6
Dec ’24US$12.26
US$13.08
+6.7%
15.4%US$17.00US$11.00n/a6
Nov ’24US$10.71
US$13.75
+28.4%
12.2%US$17.00US$11.50US$13.376
Oct ’24US$11.43
US$14.17
+23.9%
9.5%US$17.00US$13.00US$13.436
Sep ’24US$13.33
US$14.50
+8.8%
10.3%US$17.00US$13.00US$13.126
Aug ’24US$14.56
US$14.83
+1.9%
9.1%US$17.00US$13.00US$13.526
Jul ’24US$14.50
US$15.00
+3.4%
8.6%US$17.00US$13.00US$12.216
Jun ’24US$13.67
US$14.83
+8.5%
8.2%US$17.00US$13.00US$11.846
May ’24US$13.96
US$14.83
+6.3%
8.2%US$17.00US$13.00US$11.556
Apr ’24US$13.74
US$14.67
+6.7%
8.5%US$17.00US$13.00US$11.336
Mar ’24US$15.07
US$15.42
+2.3%
8.0%US$17.00US$14.00US$11.946
Feb ’24US$16.40
US$15.42
-6.0%
8.0%US$17.00US$14.00US$12.326
Jan ’24US$14.27
US$15.58
+9.2%
7.0%US$17.00US$14.00US$13.446
Dec ’23US$15.53
US$17.00
+9.5%
5.9%US$18.00US$15.00US$12.266
Nov ’23US$16.46
US$19.00
+15.4%
11.4%US$22.00US$16.00US$10.716

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%

NewLake Capital Partners

US$394.7m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

7D

3.2%

1Y

43.7%