BSR Real Estate Investment Trust Waardering
Is BSRT.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BSRT.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BSRT.F ( $13.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $16.33 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BSRT.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BSRT.F?
Belangrijke metriek: Omdat BSRT.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BSRT.F's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.6x |
| Verkoop | US$168.60m |
| Marktkapitalisatie | US$698.36m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BSRT.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.2x | ||
NXRT NexPoint Residential Trust | 4.4x | 2.3% | US$1.2b |
CSR Centerspace | 4.6x | 4.1% | US$1.3b |
ELME Elme Communities | 5.9x | 4.2% | US$1.4b |
AIV Apartment Investment and Management | 6.1x | n/a | US$1.3b |
BSRT.F BSR Real Estate Investment Trust | 2.6x | 4.1% | US$983.9m |
Price-To-Sales versus peers: BSRT.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BSRT.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Residential REITs industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 7.7% | US$224.69m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: BSRT.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het US Residential REITs -industriegemiddelde ( 7.4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BSRT.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BSRT.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Chatham Lodging Trust
US$443.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$8.74
7D
-5.3%
1Y
-13.8%
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$104.75
7D
-2.8%
1Y
30.0%
Gaming and Leisure Properties
US$13.9b
GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.
GLPI
US$49.43
7D
0.4%
1Y
9.3%