Allied Properties Real Estate Investment Trust

OTCPK:APYR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

Allied Properties Real Estate Investment Trust Waardering

Is APYR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APYR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APYR.F ( $12.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $20.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APYR.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APYR.F?

Belangrijke metriek: Omdat APYR.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor APYR.F. Deze wordt berekend door APYR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APYR.F's PS Ratio?
PS Verhouding4.3x
VerkoopCA$590.25m
MarktkapitalisatieCA$2.57b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APYR.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor APYR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.4x
DEA Easterly Government Properties
4.2x8.9%US$1.4b
EQC Equity Commonwealth
37xn/aUS$2.2b
JBGS JBG SMITH Properties
2.2x-11.2%US$1.5b
PDM Piedmont Office Realty Trust
2x0.8%US$1.2b
APYR.F Allied Properties Real Estate Investment Trust
4.3x11.9%US$2.6b

Price-To-Sales versus peers: APYR.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APYR.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Office REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$67.50m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.05xn/aUS$6.45m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
APYR.F 4.3xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: APYR.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het US Office REITs -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APYR.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APYR.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.3x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: APYR.F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APYR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.93
US$14.39
+11.3%
6.7%US$16.48US$13.26n/a9
Nov ’25US$12.87
US$14.39
+11.8%
6.7%US$16.48US$13.26n/a9
Oct ’25US$14.99
US$14.31
-4.5%
8.4%US$17.03US$13.33n/a9
Sep ’25US$12.86
US$13.90
+8.1%
7.9%US$16.22US$12.61n/a9
Aug ’25US$11.76
US$13.90
+18.2%
7.9%US$16.22US$12.61n/a9
Jul ’25US$11.24
US$14.38
+28.0%
6.5%US$16.45US$13.52n/a9
Jun ’25US$12.17
US$14.38
+18.1%
6.5%US$16.45US$13.52n/a9
May ’25US$12.57
US$14.46
+15.0%
6.4%US$16.35US$13.63n/a9
Apr ’25US$12.82
US$15.04
+17.3%
7.4%US$17.63US$13.96n/a9
Mar ’25US$12.64
US$15.51
+22.7%
7.6%US$17.77US$14.44n/a9
Feb ’25US$13.22
US$16.02
+21.2%
6.5%US$17.55US$14.56n/a10
Jan ’25US$15.27
US$16.01
+4.8%
9.3%US$18.70US$14.21n/a10
Dec ’24US$13.68
US$15.05
+10.0%
7.9%US$18.09US$13.74n/a10
Nov ’24US$11.98
US$15.05
+25.6%
7.9%US$18.09US$13.74US$12.8710
Oct ’24US$13.21
US$19.86
+50.3%
7.1%US$23.13US$18.20US$14.9911
Sep ’24US$15.41
US$19.86
+28.8%
7.1%US$23.13US$18.20US$12.8611
Aug ’24US$16.44
US$19.86
+20.8%
7.1%US$23.13US$18.20US$11.7611
Jul ’24US$16.40
US$22.43
+36.8%
10.5%US$27.38US$18.82US$11.2411
Jun ’24US$16.57
US$22.22
+34.1%
10.7%US$26.43US$18.17US$12.1711
May ’24US$16.90
US$22.85
+35.2%
11.8%US$26.94US$18.27US$12.5711
Apr ’24US$17.58
US$26.60
+51.3%
5.1%US$29.47US$24.06US$12.8210
Mar ’24US$20.59
US$26.60
+29.2%
5.1%US$29.47US$24.06US$12.6410
Feb ’24US$22.05
US$27.05
+22.7%
5.5%US$29.73US$24.27US$13.2210
Jan ’24US$18.56
US$27.42
+47.7%
14.0%US$38.23US$22.79US$15.2711
Dec ’23US$19.56
US$27.95
+42.9%
12.3%US$38.22US$24.80US$13.6811
Nov ’23US$19.58
US$27.95
+42.7%
12.3%US$38.22US$24.80US$11.9811

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.28

7D

-4.6%

1Y

-1.9%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.7b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$49.23

7D

-2.5%

1Y

1.7%