Allied Properties Real Estate Investment Trust

OTCPK:APYR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.7b

Allied Properties Real Estate Investment Trust Waardering

Is APYR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APYR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APYR.F ( $11.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $19.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APYR.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APYR.F?

Belangrijke metriek: Omdat APYR.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor APYR.F. Deze wordt berekend door APYR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APYR.F's PS Ratio?
PS Verhouding4x
VerkoopCA$590.25m
MarktkapitalisatieCA$2.42b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APYR.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor APYR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
DEA Easterly Government Properties
3.9x8.2%US$1.3b
JBGS JBG SMITH Properties
2.3x-13.4%US$1.5b
PDM Piedmont Office Realty Trust
1.9x0.8%US$1.1b
HIW Highwoods Properties
3.9x2.5%US$3.3b
APYR.F Allied Properties Real Estate Investment Trust
4x11.9%US$2.4b

Price-To-Sales versus peers: APYR.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APYR.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Office REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-6.3%US$55.22m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.1xn/aUS$17.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
APYR.F 4.0xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: APYR.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het US Office REITs -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APYR.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APYR.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: APYR.F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APYR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.87
US$13.78
+16.1%
6.7%US$15.63US$12.85n/a9
Dec ’25US$12.85
US$14.39
+12.0%
6.7%US$16.48US$13.26n/a9
Nov ’25US$12.87
US$14.39
+11.8%
6.7%US$16.48US$13.26n/a9
Oct ’25US$14.99
US$14.31
-4.5%
8.4%US$17.03US$13.33n/a9
Sep ’25US$12.86
US$13.90
+8.1%
7.9%US$16.22US$12.61n/a9
Aug ’25US$11.76
US$13.90
+18.2%
7.9%US$16.22US$12.61n/a9
Jul ’25US$11.24
US$14.38
+28.0%
6.5%US$16.45US$13.52n/a9
Jun ’25US$12.17
US$14.38
+18.1%
6.5%US$16.45US$13.52n/a9
May ’25US$12.57
US$14.46
+15.0%
6.4%US$16.35US$13.63n/a9
Apr ’25US$12.82
US$15.04
+17.3%
7.4%US$17.63US$13.96n/a9
Mar ’25US$12.64
US$15.51
+22.7%
7.6%US$17.77US$14.44n/a9
Feb ’25US$13.22
US$16.02
+21.2%
6.5%US$17.55US$14.56n/a10
Jan ’25US$15.27
US$16.01
+4.8%
9.3%US$18.70US$14.21n/a10
Dec ’24US$13.68
US$15.05
+10.0%
7.9%US$18.09US$13.74US$12.8510
Nov ’24US$11.98
US$15.05
+25.6%
7.9%US$18.09US$13.74US$12.8710
Oct ’24US$13.21
US$19.86
+50.3%
7.1%US$23.13US$18.20US$14.9911
Sep ’24US$15.41
US$19.86
+28.8%
7.1%US$23.13US$18.20US$12.8611
Aug ’24US$16.44
US$19.86
+20.8%
7.1%US$23.13US$18.20US$11.7611
Jul ’24US$16.40
US$22.43
+36.8%
10.5%US$27.38US$18.82US$11.2411
Jun ’24US$16.57
US$22.22
+34.1%
10.7%US$26.43US$18.17US$12.1711
May ’24US$16.90
US$22.85
+35.2%
11.8%US$26.94US$18.27US$12.5711
Apr ’24US$17.58
US$26.60
+51.3%
5.1%US$29.47US$24.06US$12.8210
Mar ’24US$20.59
US$26.60
+29.2%
5.1%US$29.47US$24.06US$12.6410
Feb ’24US$22.05
US$27.05
+22.7%
5.5%US$29.73US$24.27US$13.2210
Jan ’24US$18.56
US$27.42
+47.7%
14.0%US$38.23US$22.79US$15.2711
Dec ’23US$19.56
US$27.95
+42.9%
12.3%US$38.22US$24.80US$13.6811

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 05:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Allied Properties Real Estate Investment Trust wordt gevolgd door 22 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity
Scott FromsonCIBC Capital Markets