Ventas, Inc.

NYSE:VTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$29.0b

Ventas Waardering

Is VTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$100.95
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VTR ( $64.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $100.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VTR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VTR?

Belangrijke metriek: Omdat VTR nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VTR. Deze wordt berekend door VTR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VTR's PS Ratio?
PS Verhouding5.8x
VerkoopUS$5.06b
MarktkapitalisatieUS$28.97b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VTR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.3x
ARE Alexandria Real Estate Equities
4x1.85%US$12.3b
DOC Healthpeak Properties
4.3x3.02%US$12.0b
OHI Omega Healthcare Investors
9.7x-0.03%US$10.8b
WELL Welltower
11.2x13.80%US$93.8b
VTR Ventas
5.8x7.86%US$29.0b

Price-To-Sales versus peers: VTR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VTR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Health Care REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DHC Diversified Healthcare Trust
0.5x5.49%US$716.52m
HLTC National Healthcare Properties
0.6xn/aUS$204.30m
GBCS Selectis Health
0.1xn/aUS$6.13m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
VTR 5.8xGemiddelde industrie 4.2xNo. of Companies3PS03.26.49.612.816+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VTR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het US Health Care REITs -industriegemiddelde ( 4.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VTR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VTR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.8x
Eerlijke PS Verhouding4.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VTR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$64.83
US$75.89
+17.07%
5.57%US$83.00US$68.00n/a19
May ’26US$65.54
US$75.89
+15.80%
5.67%US$84.00US$68.00n/a19
Apr ’26US$69.27
US$75.42
+8.88%
7.66%US$93.00US$65.00n/a19
Mar ’26US$69.18
US$73.68
+6.51%
8.68%US$93.00US$65.00n/a19
Feb ’26US$60.42
US$71.26
+17.95%
5.67%US$81.00US$65.00n/a19
Jan ’26US$58.89
US$71.58
+21.55%
5.65%US$81.00US$65.00n/a19
Dec ’25US$64.07
US$70.37
+9.83%
7.01%US$79.00US$55.00n/a19
Nov ’25US$64.19
US$67.74
+5.53%
7.59%US$76.00US$55.00n/a19
Oct ’25US$63.89
US$65.26
+2.15%
8.78%US$73.00US$55.00n/a19
Sep ’25US$62.11
US$61.68
-0.69%
7.87%US$70.00US$50.00n/a19
Aug ’25US$55.30
US$56.55
+2.27%
8.93%US$69.00US$49.00n/a19
Jul ’25US$50.88
US$54.56
+7.22%
8.77%US$69.00US$49.00n/a18
Jun ’25US$50.26
US$53.51
+6.48%
9.06%US$69.00US$49.00n/a18
May ’25US$43.81
US$52.42
+19.66%
11.04%US$70.00US$46.00US$65.5419
Apr ’25US$42.86
US$52.84
+23.29%
10.97%US$70.00US$46.00US$69.2719
Mar ’25US$44.00
US$53.05
+20.57%
11.10%US$72.00US$46.00US$69.1820
Feb ’25US$47.23
US$54.30
+14.97%
10.35%US$72.00US$47.00US$60.4220
Jan ’25US$49.84
US$52.63
+5.60%
11.24%US$72.00US$47.00US$58.8919
Dec ’24US$46.76
US$51.95
+11.09%
10.83%US$72.00US$47.00US$64.0719
Nov ’24US$42.78
US$52.16
+21.92%
16.72%US$80.00US$44.00US$64.1919
Oct ’24US$42.13
US$53.61
+27.25%
15.66%US$80.00US$47.00US$63.8918
Sep ’24US$43.08
US$52.28
+21.35%
9.52%US$68.00US$45.00US$62.1118
Aug ’24US$48.57
US$53.39
+9.92%
9.26%US$68.00US$45.00US$55.3018
Jul ’24US$47.27
US$54.44
+15.18%
14.36%US$80.00US$45.00US$50.8818
Jun ’24US$43.53
US$53.95
+23.94%
13.94%US$80.00US$45.00US$50.2620
May ’24US$47.67
US$53.71
+12.68%
14.06%US$80.00US$45.00US$43.8121
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$75.89
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/15 16:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/15 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ventas, Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Amanda SweitzerBaird
David RodgersBaird