Ventas, Inc.

NYSE:VTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$27.1b

Ventas Waardering

Is VTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VTR ( $64.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $86.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VTR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VTR?

Belangrijke metriek: Omdat VTR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VTR. Deze wordt berekend door VTR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VTR's PS Ratio?
PS Verhouding5.6x
VerkoopUS$4.80b
MarktkapitalisatieUS$27.12b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VTR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
STT State Street
2.3x3.1%US$27.9b
TROW T. Rowe Price Group
3.8x3.5%US$26.1b
NTRS Northern Trust
2.7x-0.1%US$21.4b
AMP Ameriprise Financial
3.2x4.6%US$54.5b
VTR Ventas
5.6x7.4%US$27.1b

Price-To-Sales versus peers: VTR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VTR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Health Care REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.3%US$586.30m
HLTC National Healthcare Properties
0.6xn/aUS$220.10m
NHHS NorthStar Healthcare Income
0.7xn/aUS$148.57m
GBCS Selectis Health
0.1xn/aUS$4.17m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
VTR 5.6xGemiddelde industrie 5.6xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VTR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het US Health Care REITs -industriegemiddelde ( 5.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VTR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VTR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.6x
Eerlijke PS Verhouding5.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$64.30
US$70.21
+9.2%
7.2%US$79.00US$55.00n/a19
Nov ’25US$64.19
US$67.74
+5.5%
7.6%US$76.00US$55.00n/a19
Oct ’25US$63.89
US$65.26
+2.1%
8.8%US$73.00US$55.00n/a19
Sep ’25US$62.11
US$61.68
-0.7%
7.9%US$70.00US$50.00n/a19
Aug ’25US$55.30
US$56.55
+2.3%
8.9%US$69.00US$49.00n/a19
Jul ’25US$50.88
US$54.56
+7.2%
8.8%US$69.00US$49.00n/a18
Jun ’25US$50.26
US$53.51
+6.5%
9.1%US$69.00US$49.00n/a18
May ’25US$43.81
US$52.42
+19.7%
11.0%US$70.00US$46.00n/a19
Apr ’25US$42.86
US$52.84
+23.3%
11.0%US$70.00US$46.00n/a19
Mar ’25US$44.00
US$53.05
+20.6%
11.1%US$72.00US$46.00n/a20
Feb ’25US$47.23
US$54.30
+15.0%
10.4%US$72.00US$47.00n/a20
Jan ’25US$49.84
US$52.63
+5.6%
11.2%US$72.00US$47.00n/a19
Dec ’24US$46.76
US$51.95
+11.1%
10.8%US$72.00US$47.00n/a19
Nov ’24US$42.78
US$52.16
+21.9%
16.7%US$80.00US$44.00US$64.1919
Oct ’24US$42.13
US$53.61
+27.3%
15.7%US$80.00US$47.00US$63.8918
Sep ’24US$43.08
US$52.28
+21.4%
9.5%US$68.00US$45.00US$62.1118
Aug ’24US$48.57
US$53.39
+9.9%
9.3%US$68.00US$45.00US$55.3018
Jul ’24US$47.27
US$54.44
+15.2%
14.4%US$80.00US$45.00US$50.8818
Jun ’24US$43.53
US$53.95
+23.9%
13.9%US$80.00US$45.00US$50.2620
May ’24US$47.67
US$53.71
+12.7%
14.1%US$80.00US$45.00US$43.8121
Apr ’24US$43.35
US$55.20
+27.3%
13.6%US$80.00US$45.00US$42.8620
Mar ’24US$47.54
US$55.05
+15.8%
13.8%US$80.00US$45.00US$44.0021
Feb ’24US$51.66
US$54.20
+4.9%
14.3%US$80.00US$45.00US$47.2322
Jan ’24US$45.05
US$52.89
+17.4%
15.8%US$80.00US$45.00US$49.8422
Dec ’23US$46.37
US$53.20
+14.7%
16.2%US$80.00US$45.00US$46.7622
Nov ’23US$38.41
US$54.70
+42.4%
18.2%US$80.00US$38.00US$42.7822

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chatham Lodging Trust

US$439.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$9.07

7D

0.8%

1Y

-7.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%