STORE Capital Corporation

NYSE:STOR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.1b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

STORE Capital Waardering

Is STOR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STOR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STOR ( $32.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $62.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STOR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STOR?

Belangrijke metriek: Omdat STOR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STOR. Deze wordt berekend door STOR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STOR's PE Ratio?
PE-verhouding28.3x
InkomstenUS$321.37m
MarktkapitalisatieUS$9.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STOR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STOR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27x
WPC W. P. Carey
21.4x6.4%US$11.9b
BNL Broadstone Net Lease
21.3x-3.6%US$3.2b
EPRT Essential Properties Realty Trust
28.3x13.2%US$5.5b
ESRT Empire State Realty Trust
37.1x-23.6%US$2.8b
STOR STORE Capital
28.3x7.1%US$9.1b

Price-To-Earnings versus peers: STOR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STOR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STOR 28.3xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies3PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STOR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 27.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STOR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STOR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.3x
Eerlijke PE Verhouding30x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STOR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STOR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Dec ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Nov ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Oct ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Sep ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Aug ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Jul ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Jun ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
May ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Apr ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Mar ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Feb ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Jan ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Dec ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Nov ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Oct ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Sep ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Aug ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Jul ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Jun ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
May ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Apr ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Mar ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Feb ’24US$32.21
US$31.50
-2.2%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Jan ’24US$32.06
US$31.33
-2.3%
6.7%US$33.00US$26.00n/a9
Dec ’23US$31.83
US$30.90
-2.9%
7.7%US$33.00US$26.00n/a10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2023/02/04 03:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2023/02/02 00:00
Inkomsten2022/09/30
Jaarlijkse inkomsten2021/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

STORE Capital Corporation wordt gevolgd door 23 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wesley GolladayBaird
Nathan CrossettBerenberg
John KimBMO Capital Markets Equity Research