Safehold Inc.

NYSE:SAFE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Safehold Waardering

Is SAFE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAFE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAFE ( $18.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAFE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAFE?

Belangrijke metriek: Omdat SAFE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAFE. Deze wordt berekend door SAFE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAFE's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenUS$120.91m
MarktkapitalisatieUS$1.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAFE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAFE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
UNIT Uniti Group
13x13.1%US$1.3b
FCPT Four Corners Property Trust
26.9x8.8%US$2.7b
OUT OUTFRONT Media
12.6x-21.5%US$2.9b
EPR EPR Properties
19x6.6%US$3.3b
SAFE Safehold
10.8x9.8%US$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: SAFE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAFE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$23.91m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SAFE 10.8xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies4PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAFE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAFE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAFE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding35.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAFE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAFE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.34
US$28.38
+54.8%
15.8%US$35.00US$21.00n/a13
Dec ’25US$21.36
US$28.54
+33.6%
15.7%US$35.00US$21.00n/a13
Nov ’25US$20.70
US$28.92
+39.7%
15.4%US$35.00US$21.00n/a13
Oct ’25US$25.70
US$29.00
+12.8%
19.5%US$38.00US$20.00n/a13
Sep ’25US$25.06
US$27.50
+9.7%
18.1%US$35.00US$20.00n/a12
Aug ’25US$23.02
US$27.33
+18.7%
18.4%US$35.00US$20.00n/a12
Jul ’25US$18.62
US$26.92
+44.6%
20.1%US$35.00US$20.00n/a12
Jun ’25US$19.28
US$27.00
+40.0%
20.9%US$35.00US$20.00n/a12
May ’25US$18.43
US$27.33
+48.3%
20.7%US$35.00US$20.00n/a12
Apr ’25US$20.10
US$27.58
+37.2%
19.9%US$35.00US$20.00n/a12
Mar ’25US$20.84
US$28.64
+37.4%
19.3%US$35.00US$20.00n/a11
Feb ’25US$20.97
US$29.58
+41.1%
17.3%US$37.00US$22.00n/a12
Jan ’25US$23.40
US$27.10
+15.8%
24.7%US$37.00US$16.00n/a10
Dec ’24US$21.77
US$26.50
+21.7%
27.5%US$37.00US$16.00US$21.3610
Nov ’24US$15.88
US$29.00
+82.6%
32.6%US$47.00US$17.00US$20.7010
Oct ’24US$17.80
US$31.88
+79.1%
26.0%US$47.00US$22.00US$25.708
Sep ’24US$21.00
US$32.75
+56.0%
25.9%US$47.00US$24.00US$25.068
Aug ’24US$24.35
US$36.57
+50.2%
17.6%US$46.00US$29.00US$23.027
Jul ’24US$23.73
US$36.57
+54.1%
17.6%US$46.00US$29.00US$18.627
Jun ’24US$25.97
US$35.83
+38.0%
18.6%US$46.00US$29.00US$19.286
May ’24US$26.82
US$37.17
+38.6%
21.3%US$50.00US$29.00US$18.436
Apr ’24US$29.37
US$42.00
+43.0%
16.4%US$50.00US$33.00US$20.106
Mar ’24US$28.80
US$41.40
+43.8%
17.9%US$50.00US$33.00US$20.845
Feb ’24US$35.33
US$42.20
+19.4%
20.9%US$50.00US$30.00US$20.975
Jan ’24US$28.62
US$51.67
+80.5%
42.9%US$98.00US$31.00US$23.406
Dec ’23US$28.88
US$55.83
+93.3%
37.1%US$98.00US$31.00US$21.776

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 08:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Safehold Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan CrossettBerenberg
Nathan CrossettBNP Paribas Exane
Eric DrayBofA Global Research