Safehold Inc.

NYSE:SAFE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Safehold Waardering

Is SAFE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAFE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAFE ( $20.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $16.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAFE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAFE?

Belangrijke metriek: Omdat SAFE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAFE. Deze wordt berekend door SAFE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAFE's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
InkomstenUS$120.91m
MarktkapitalisatieUS$1.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAFE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAFE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
UNIT Uniti Group
13.7x20.2%US$1.4b
FCPT Four Corners Property Trust
28.4x7.6%US$2.8b
OUT OUTFRONT Media
13.5x-21.5%US$3.1b
EPR EPR Properties
19.1x5.9%US$3.4b
SAFE Safehold
12.1x8.6%US$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: SAFE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAFE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SAFE 12.1xGemiddelde industrie 28.3xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAFE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAFE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAFE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding35.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAFE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAFE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$20.43
US$28.62
+40.1%
15.7%US$35.00US$21.00n/a13
Nov ’25US$20.70
US$28.92
+39.7%
15.4%US$35.00US$21.00n/a13
Oct ’25US$25.70
US$29.00
+12.8%
19.5%US$38.00US$20.00n/a13
Sep ’25US$25.06
US$27.50
+9.7%
18.1%US$35.00US$20.00n/a12
Aug ’25US$23.02
US$27.33
+18.7%
18.4%US$35.00US$20.00n/a12
Jul ’25US$18.62
US$26.92
+44.6%
20.1%US$35.00US$20.00n/a12
Jun ’25US$19.28
US$27.00
+40.0%
20.9%US$35.00US$20.00n/a12
May ’25US$18.43
US$27.33
+48.3%
20.7%US$35.00US$20.00n/a12
Apr ’25US$20.10
US$27.58
+37.2%
19.9%US$35.00US$20.00n/a12
Mar ’25US$20.84
US$28.64
+37.4%
19.3%US$35.00US$20.00n/a11
Feb ’25US$20.97
US$29.58
+41.1%
17.3%US$37.00US$22.00n/a12
Jan ’25US$23.40
US$27.10
+15.8%
24.7%US$37.00US$16.00n/a10
Dec ’24US$21.77
US$26.50
+21.7%
27.5%US$37.00US$16.00n/a10
Nov ’24US$15.88
US$29.00
+82.6%
32.6%US$47.00US$17.00US$20.7010
Oct ’24US$17.80
US$31.88
+79.1%
26.0%US$47.00US$22.00US$25.708
Sep ’24US$21.00
US$32.75
+56.0%
25.9%US$47.00US$24.00US$25.068
Aug ’24US$24.35
US$36.57
+50.2%
17.6%US$46.00US$29.00US$23.027
Jul ’24US$23.73
US$36.57
+54.1%
17.6%US$46.00US$29.00US$18.627
Jun ’24US$25.97
US$35.83
+38.0%
18.6%US$46.00US$29.00US$19.286
May ’24US$26.82
US$37.17
+38.6%
21.3%US$50.00US$29.00US$18.436
Apr ’24US$29.37
US$42.00
+43.0%
16.4%US$50.00US$33.00US$20.106
Mar ’24US$28.80
US$41.40
+43.8%
17.9%US$50.00US$33.00US$20.845
Feb ’24US$35.33
US$42.20
+19.4%
20.9%US$50.00US$30.00US$20.975
Jan ’24US$28.62
US$51.67
+80.5%
42.9%US$98.00US$31.00US$23.406
Dec ’23US$28.88
US$55.83
+93.3%
37.1%US$98.00US$31.00US$21.776
Nov ’23US$30.63
US$61.17
+99.7%
35.7%US$98.00US$33.00US$15.886

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.15

7D

0.1%

1Y

-3.0%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.30

7D

2.2%

1Y

31.6%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.20

7D

-6.0%

1Y

-1.5%