Hoe verhoudt SAFE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SAFE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.7x).

Hoe verhoudt SAFE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?

SAFE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 28.3 x).

Wat is SAFE's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAFE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x).

Wat is de reële prijs van SAFE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SAFE ( $20.43 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $16.82 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Safehold (NYSE:SAFE) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

SAFE Overzicht aandelen

SAFE fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 12.1 x) ligt onder de US markt ( 18.9 x)

De winst zal naar verwachting met 8.63% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Safehold Inc. Concurrenten

Uniti Group

NasdaqGS:UNIT

US$1.4b

Four Corners Property Trust

NYSE:FCPT

US$2.8b

OUTFRONT Media

NYSE:OUT

US$3.1b

EPR Properties

NYSE:EPR

US$3.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Safehold
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$20.43
52 Week Hoogtepunt	US$28.80
52 Week Laag	US$17.91
Bèta	0.90
11 maand verandering	-13.29%
3 maanden verandering	-15.30%
1 Jaar Verandering	5.64%
33 jaar verandering	-71.94%
5 jaar verandering	-50.12%
Verandering sinds IPO	7.53%

Recent nieuws en updates

Safehold: Time To Cover This High-Beta Bond Proxy

Nov 04

Safehold To Star Holdings: A Paired Trade

Sep 23

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SAFE	US Specialized REITs	US Markt
7D	0.4%	1.8%	-1.0%
1Y	5.6%	14.6%	30.3%

Rendement versus industrie: SAFE presteerde slechter dan de US Specialized REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 14.6 % opleverde.

Rendement versus markt: SAFE presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 30.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SAFE's price volatile compared to industry and market?
SAFE volatility
SAFE Average Weekly Movement	4.3%
Specialized REITs Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: SAFE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van SAFE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2016	86	Jay Sugarman	www.safeholdinc.com

Safehold Inc. (NYSE: SAFE) zorgt voor een revolutie in vastgoedeigendom door eigenaren een nieuwe en betere manier te bieden om de waarde van de grond onder hun gebouwen te ontsluiten. Safehold heeft in 2017 de moderne erfpachtindustrie gecreëerd en blijft eigenaren van hoogwaardige gebouwen voor meerdere huurders, kantoren, industrie, horeca, studentenhuisvesting, biowetenschappen en gemengd gebruik helpen een hoger rendement te genereren met minder risico. De onderneming, die wordt belast als een real estate investment trust (REIT), streeft ernaar veilige, groeiende inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te leveren aan haar aandeelhouders.

Safehold Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Safehold zich tot de beurswaarde?
SAFE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$1.47b
Inkomsten(TTM)	US$120.91m
Inkomsten(TTM)	US$401.07m

12.1x

Koers/Winstverhouding

3.6x

P/S-verhouding

Is SAFE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SAFE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$401.07m
Kosten van inkomsten	US$7.14m
Brutowinst	US$393.93m
Overige uitgaven	US$273.03m
Inkomsten	US$120.91m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.69
Brutomarge	98.22%
Nettowinstmarge	30.15%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	185.4%

Hoe presteerde SAFE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%

Huidig dividendrendement

95%

Uitbetalingsratio

SAFE Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Safehold Inc. Concurrenten

NasdaqGS:UNIT

US$1.4b

NYSE:FCPT

US$2.8b

NYSE:OUT

US$3.1b

NYSE:EPR

US$3.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 22% overvalued

Safehold: Time To Cover This High-Beta Bond Proxy

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Safehold Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 28, 2024

Safehold To Star Holdings: A Paired Trade

Second quarter dividend of US$0.18 announced

Recent updates

Now 22% overvalued

Safehold: Time To Cover This High-Beta Bond Proxy

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Safehold Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 28, 2024

Safehold To Star Holdings: A Paired Trade

Second quarter dividend of US$0.18 announced

Safehold Declares Third Quarter 2024 Common Stock Dividend, Payable on October 15, 2024

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Safehold Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 29, 2024

Safehold: Two Requirements To Make It To $30

First quarter dividend of US$0.18 announced

Safehold Inc. Declares Second Quarter 2024 Common Stock Dividend, Payable on July 15, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 21% overvalued

Are The 6.6% Yielding A Rated Bonds A Safehold?

Safehold Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 06, 2024

Now 25% overvalued

Safehold Inc., Annual General Meeting, May 15, 2024

Fourth quarter dividend of US$0.18 announced

Now 23% overvalued

Safehold Inc. Declares Common Stock Dividend for the First Quarter of 2024, Payable on April 15, 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

After Q4 Results And Share Price Drop, Safehold Is Still A Buy

Now 21% overvalued after recent price rise

Safehold: All Eyes On Yields

Safehold Inc. Announces Management Changes

Price target increased by 7.4% to US$28.45

Upcoming dividend of US$0.18 per share at 3.2% yield

Independent Director recently sold US$427k worth of stock

Safehold Inc. Declares Dividend for the Fourth Quarter of 2023, Payable on January 16, 2024

Safehold: Greatly Positioned For An Outperformance (Rating Upgrade)

Safehold Inc. Announces Executive Changes

Safehold Inc. Announces Executive Changes

Take A Bite Of Star Holdings If You Are Bullish On Safehold

Price target decreased by 8.3% to US$26.70

Safehold: A Billionaire's Bet On Ground Leases

Third quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Safehold Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 31, 2023

Safehold Is About To Be Clobbered By Interest Rates

Price target decreased by 9.7% to US$29.11

Safehold: Playing The Duration Risk Via A REIT Vehicle

Upcoming dividend of US$0.18 per share at 3.6% yield

Safehold The RINO: Defaults And Valuation

Safehold Inc. Declares Third Quarter 2023 Common Stock Dividend, payable on October 13, 2023

Safehold Inc. Declares Third Quarter 2023 Common Stock Dividend, Payable on Payable on October 13, 2023

Safehold: Simply Irreplaceable

Price target decreased by 7.8% to US$33.86

Safehold Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $139.1 million.

Safehold: An "All-In" Bet On Lower Rates

Second quarter 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Safehold: Undervalued Play On Ground Leases

Safehold Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 01, 2023

Safehold: Long Duration REIT With High Interest Rate Sensitivity

Upcoming dividend of US$0.18 per share at 3.0% yield

Safehold Inc. Declares Dividend for the Second Quarter of 2023, Payable on July 14, 2023

Safe With Safehold - Could Buy More For 2024 And Beyond

CEO & Chairman recently bought US$246k worth of stock

Independent Director recently bought US$175k worth of stock

Safehold Inc., Annual General Meeting, Jun 20, 2023