Loading...
SAFE logo

Safehold Inc.NYSE:SAFE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$1.1b
Prijs aandeel
US$16.11
n.v.t.
1Y-6.0%
7D4.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Safehold Inc.

NYSE:SAFE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Safehold (SAFE) Aandelenoverzicht

Safehold Inc. (NYSE: SAFE) zorgt voor een revolutie in vastgoedeigendom door eigenaren een nieuwe en betere manier te bieden om de waarde van de grond onder hun gebouwen te ontsluiten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 10.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 12.95% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 8.2%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Het dividend van 4.39% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten


SAFE Community Fair Values

Create Narrative

See what 13 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SAFE logo
Safehold

SAFE: Ground Lease Expansion Will Drive Affordable Housing Delivery By 2029

Key Takeaways Growing adoption of ground lease solutions and repeat business indicate deeper market penetration, supporting sustained revenue growth and improved operating leverage. Diversified, inflation-protected portfolio in resilient asset classes and major markets enhances earnings visibility and long-term revenue growth potential.
View narrative
US$19.64
FV
18.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.32%
Revenue growth p.a.
81
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
SAFE logo
Safehold

Urbanization And Densification Will Expand Ground Lease Market Opportunities

Key Takeaways Rapid expansion in multifamily and affordable housing, combined with strong origination capacity, is set to drive sustained revenue growth and recurring cash flows. Data-driven underwriting, portfolio scale, and increased institutional adoption of ground leases enhance margins, returns, and long-term valuation potential.
View narrative
US$28
FV
42.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10.68%
Revenue growth p.a.
10
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
SAFE logo
Safehold

Uncertainty Will Constrain Multifamily Leasing But Inflation Hedges Offer Relief

Key Takeaways Exposure to macro uncertainty, sector headwinds, and evolving regulations threatens consistent revenue, origination pace, and long-term earnings stability. Ground lease model and inflation-linked cash flows attract investors but face risks from rising funding costs and slow expansion into secondary markets.
View narrative
US$14
FV
15.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
3.72%
Revenue growth p.a.
7
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

Safehold Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Safehold
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$16.11
52 Week HoogtepuntUS$19.53
52 Week LaagUS$12.76
Bèta1.83
1 maand verandering7.54%
3 maanden verandering24.11%
1 Jaar Verandering-5.95%
3 jaar verandering-46.07%
5 jaar verandering-80.50%
Verandering sinds IPO-15.21%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Safehold: Good Yield, In Spite Of NYC Uncertainty

Dec 11
User avatar

Expanding Into Affordable Multifamily Sector Will Unlock New Opportunities

Safehold's expansion into the Multifamily market's affordable sector aims to boost revenue with stable cash flows and high occupancy rates.

Safehold & Star Holdings: The  Cookie At The End Of The Rainbow

Feb 03

Safehold Vs. Treasuries

Jan 15

Safehold: Time To Cover This High-Beta Bond Proxy

Nov 04

Safehold To Star Holdings: A Paired Trade

Sep 23

Safehold: Two Requirements To Make It To $30

Jul 15

Are The 6.6% Yielding A Rated Bonds A Safehold?

Apr 26

After Q4 Results And Share Price Drop, Safehold Is Still A Buy

Feb 14

Safehold: All Eyes On Yields

Jan 23

Safehold: Greatly Positioned For An Outperformance (Rating Upgrade)

Dec 12

Take A Bite Of Star Holdings If You Are Bullish On Safehold

Nov 15

Safehold: A Billionaire's Bet On Ground Leases

Nov 07

Safehold Is About To Be Clobbered By Interest Rates

Oct 11

Safehold: Playing The Duration Risk Via A REIT Vehicle

Sep 26

Safehold The RINO: Defaults And Valuation

Sep 18

Safehold: Simply Irreplaceable

Aug 20

Safehold: An "All-In" Bet On Lower Rates

Aug 03

Safehold: Undervalued Play On Ground Leases

Jul 28

Safehold: Long Duration REIT With High Interest Rate Sensitivity

Jul 12

Rendement voor aandeelhouders

SAFEUS Specialized REITsUS Markt
7D4.2%5.3%-1.6%
1Y-6.0%1.4%10.6%

Rendement versus industrie: SAFE presteerde slechter dan de US Specialized REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 1.4 % opleverde.

Rendement versus markt: SAFE presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 10.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SAFE's price volatile compared to industry and market?
SAFE volatility
SAFE Average Weekly Movement4.3%
Specialized REITs Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: SAFE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van SAFE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
201672Jay Sugarmanwww.safeholdinc.com

Safehold Inc. (NYSE: SAFE) zorgt voor een revolutie in vastgoedeigendom door eigenaren een nieuwe en betere manier te bieden om de waarde van de grond onder hun gebouwen te ontsluiten. Safehold heeft in 2017 de moderne erfpachtindustrie gecreëerd en blijft eigenaren van hoogwaardige gebouwen voor meerdere huurders, kantoren, industrie, horeca, studentenhuisvesting, biowetenschappen en gemengd gebruik helpen een hoger rendement te genereren met minder risico. De onderneming, die wordt belast als een real estate investment trust (REIT), streeft ernaar veilige, groeiende inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te leveren aan haar aandeelhouders.

Safehold Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Safehold zich tot de beurswaarde?
SAFE fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.12b
Inkomsten(TTM)US$114.47m
Inkomsten(TTM)US$404.44m
10.1x
Koers/Winstverhouding
2.9x
P/S-verhouding

Is SAFE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SAFE resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$404.44m
Kosten van inkomstenUS$4.76m
BrutowinstUS$399.68m
Overige uitgavenUS$285.21m
InkomstenUS$114.47m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.60
Brutomarge98.82%
Nettowinstmarge28.30%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding188.0%

Hoe presteerde SAFE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.4%
Huidig dividendrendement
107%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/17 19:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/17 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Safehold Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan CrossettBerenberg
Nathan CrossettBNP Paribas
Derek HewettBofA Global Research