Safehold Inc.

NYSE:SAFE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Safehold Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 2/6

De winst van Safehold is gedaald met een gemiddeld jaarlijks percentage van -4.4%, terwijl de winst van de Specialized REITs -industrie jaarlijks groeide met 14.8%. De inkomsten zijn groeide met een gemiddeld percentage van 28.6% per jaar. Het rendement op het eigen vermogen Safehold bedraagt 5.3% en de nettomarge bedraagt 30.1%.

Belangrijke informatie

-4.4%

Groei van de winst

-12.1%

Groei van de winst per aandeel

Specialized REITs Groei van de industrie18.0%
Inkomstengroei28.6%
Rendement op eigen vermogen5.3%
Nettomarge30.1%
Laatste winstupdate30 Sep 2024

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Safehold: Time To Cover This High-Beta Bond Proxy

Nov 04

Safehold To Star Holdings: A Paired Trade

Sep 23

Safehold: Two Requirements To Make It To $30

Jul 15

Are The 6.6% Yielding A Rated Bonds A Safehold?

Apr 26

After Q4 Results And Share Price Drop, Safehold Is Still A Buy

Feb 14

Safehold: All Eyes On Yields

Jan 23

Safehold: Greatly Positioned For An Outperformance (Rating Upgrade)

Dec 12

Take A Bite Of Star Holdings If You Are Bullish On Safehold

Nov 15

Safehold: A Billionaire's Bet On Ground Leases

Nov 07

Safehold Is About To Be Clobbered By Interest Rates

Oct 11

Safehold: Playing The Duration Risk Via A REIT Vehicle

Sep 26

Safehold The RINO: Defaults And Valuation

Sep 18

Safehold: Simply Irreplaceable

Aug 20

Safehold: An "All-In" Bet On Lower Rates

Aug 03

Safehold: Undervalued Play On Ground Leases

Jul 28

Safehold: Long Duration REIT With High Interest Rate Sensitivity

Jul 12

Safe With Safehold - Could Buy More For 2024 And Beyond

Jun 04

Opbrengsten en kosten

Hoe Safehold geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

NYSE:SAFE Opbrengsten, kosten en inkomsten (USD Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Sep 24401121640
30 Jun 24396-21620
31 Mar 24396-29680
31 Dec 23377-55640
30 Sep 23325-74590
30 Jun 23314115500
31 Mar 23297115420
31 Dec 22279135390
30 Sep 22258135370
30 Jun 2223489340
31 Mar 2221281310
31 Dec 2119373290
30 Sep 2118067270
30 Jun 2116961260
31 Mar 2116259240
31 Dec 2015959230
30 Sep 2014855210
30 Jun 2013146190
31 Mar 2011238170
31 Dec 199328140
30 Sep 197821130
30 Jun 196817130
31 Mar 195815120
31 Dec 185012110
30 Sep 18406100
30 Jun 1835390
31 Mar 1830070
31 Dec 1723-460
30 Sep 1724150
30 Jun 1723340
31 Mar 1722630
31 Dec 1622730
30 Sep 1621730
30 Jun 1621630
31 Mar 1620620
31 Dec 1519520
31 Dec 1413520

Kwaliteitswinsten: SAFE heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: SAFE is in het verleden winstgevend geweest.

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van SAFE is de afgelopen 5 jaar met 4.4% per jaar gedaald.

Versnelling van de groei: SAFE is het afgelopen jaar winstgevend geworden, waardoor de winstgroei moeilijk te vergelijken is met het 5-jarig gemiddelde.

Winst versus industrie: SAFE is het afgelopen jaar winstgevend geworden, waardoor het lastig is om de winstgroei van het afgelopen jaar te vergelijken met die van de Specialized REITs -sector ( 7.2% ).

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 5.3% ) van SAFE wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 22:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Safehold Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan CrossettBerenberg
Nathan CrossettBNP Paribas Exane
Eric DrayBofA Global Research