Postal Realty Trust, Inc.

NYSE:PSTL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$400.8m

Postal Realty Trust Waardering

Is PSTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$50.43
Fair Value
73.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PSTL ( $13.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $50.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSTL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSTL?

Belangrijke metriek: Omdat PSTL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PSTL. Deze wordt berekend door PSTL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PSTL's PE Ratio?
PE-verhouding48.4x
InkomstenUS$6.47m
MarktkapitalisatieUS$400.75m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSTL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PSTL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.1x
DEA Easterly Government Properties
54.5x15.56%US$1.0b
ESRT Empire State Realty Trust
24.1x-21.38%US$2.0b
DEI Douglas Emmett
44.2x-98.38%US$2.9b
CDP COPT Defense Properties
21.6x1.25%US$3.1b
PSTL Postal Realty Trust
48.4x16.87%US$400.8m

Price-To-Earnings versus peers: PSTL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSTL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSTL 48.4xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies11PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PSTL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.4 x) vergeleken met het US Office REITs -industriegemiddelde ( 44.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSTL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSTL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.4x
Eerlijke PE Verhouding37.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PSTL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSTL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.14
US$15.81
+20.34%
5.46%US$17.00US$15.00n/a8
May ’26US$12.75
US$15.81
+24.02%
5.46%US$17.00US$15.00n/a8
Apr ’26US$14.33
US$15.72
+9.69%
5.92%US$17.00US$15.00n/a8
Mar ’26US$13.93
US$15.59
+11.94%
5.19%US$17.00US$15.00n/a8
Feb ’26US$13.16
US$15.63
+18.73%
4.45%US$17.00US$15.00n/a8
Jan ’26US$13.05
US$15.88
+21.65%
3.78%US$17.00US$15.00n/a8
Dec ’25US$14.17
US$15.88
+12.03%
3.78%US$17.00US$15.00n/a8
Nov ’25US$14.32
US$15.88
+10.86%
3.78%US$17.00US$15.00n/a8
Oct ’25US$14.54
US$15.88
+9.18%
3.78%US$17.00US$15.00n/a8
Sep ’25US$14.49
US$15.63
+7.83%
5.48%US$17.00US$14.00n/a8
Aug ’25US$14.75
US$15.56
+5.51%
5.43%US$17.00US$14.00n/a8
Jul ’25US$13.15
US$15.81
+20.25%
3.85%US$17.00US$15.00n/a8
Jun ’25US$13.38
US$15.86
+18.51%
4.03%US$17.00US$15.00n/a7
May ’25US$13.80
US$15.79
+14.39%
4.10%US$17.00US$15.00US$12.757
Apr ’25US$14.22
US$15.86
+11.51%
3.66%US$17.00US$15.00US$14.337
Mar ’25US$14.29
US$16.00
+11.97%
4.13%US$17.00US$15.00US$13.938
Feb ’25US$14.22
US$16.06
+12.96%
3.95%US$17.00US$15.00US$13.168
Jan ’25US$14.56
US$16.06
+10.32%
3.95%US$17.00US$15.00US$13.058
Dec ’24US$14.28
US$15.94
+11.61%
5.07%US$17.00US$14.50US$14.178
Nov ’24US$13.31
US$15.94
+19.74%
5.07%US$17.00US$14.50US$14.328
Oct ’24US$13.50
US$16.56
+22.69%
4.64%US$18.00US$15.50US$14.548
Sep ’24US$14.37
US$16.56
+15.26%
4.64%US$18.00US$15.50US$14.498
Aug ’24US$14.91
US$16.56
+11.08%
4.64%US$18.00US$15.50US$14.758
Jul ’24US$14.71
US$16.69
+13.44%
5.39%US$18.00US$15.50US$13.158
Jun ’24US$14.62
US$16.81
+15.00%
4.69%US$18.00US$16.00US$13.388
May ’24US$15.34
US$16.94
+10.41%
5.21%US$18.00US$16.00US$13.808
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$15.81
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 19:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Postal Realty Trust, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
John KimBMO Capital Markets Equity Research