Plymouth Industrial REIT, Inc.

NYSE:PLYM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$736.6m

Plymouth Industrial REIT Waardering

Is PLYM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PLYM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.45
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PLYM ( $15.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $22.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PLYM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLYM?

Belangrijke metriek: Omdat PLYM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PLYM. Deze wordt berekend door PLYM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PLYM's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
InkomstenUS$137.50m
MarktkapitalisatieUS$736.61m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PLYM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PLYM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
IIPR Innovative Industrial Properties
10.5x-11.16%US$1.6b
NLCP NewLake Capital Partners
11.9x0.52%US$309.2m
LXP LXP Industrial Trust
42.6x-135.80%US$2.5b
STAG STAG Industrial
26.1x-3.48%US$6.4b
PLYM Plymouth Industrial REIT
5.3x-84.22%US$736.6m

Price-To-Earnings versus peers: PLYM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PLYM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PLYM 5.3xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PLYM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 26 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PLYM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLYM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhouding7.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PLYM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PLYM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.93
US$18.25
+14.56%
11.83%US$24.00US$15.50n/a10
May ’26US$14.98
US$18.55
+23.83%
13.23%US$24.00US$14.50n/a10
Apr ’26US$16.31
US$19.65
+20.48%
11.27%US$24.00US$17.00n/a10
Mar ’26US$17.34
US$20.40
+17.65%
10.33%US$24.00US$17.00n/a10
Feb ’26US$16.80
US$21.90
+30.36%
12.50%US$27.00US$19.00n/a10
Jan ’26US$17.80
US$23.27
+30.75%
10.22%US$27.00US$20.00n/a11
Dec ’25US$18.74
US$24.18
+29.04%
7.65%US$27.00US$22.00n/a11
Nov ’25US$20.20
US$25.91
+28.26%
6.26%US$29.00US$23.00n/a11
Oct ’25US$22.32
US$26.09
+16.89%
5.28%US$29.00US$24.00n/a11
Sep ’25US$23.94
US$25.91
+8.23%
5.81%US$29.00US$23.00n/a11
Aug ’25US$24.03
US$24.70
+2.79%
8.11%US$29.00US$22.00n/a10
Jul ’25US$20.97
US$24.70
+17.79%
7.02%US$27.00US$22.00n/a10
Jun ’25US$20.86
US$24.70
+18.41%
7.02%US$27.00US$22.00n/a10
May ’25US$20.99
US$24.80
+18.15%
6.94%US$27.00US$22.00US$14.9810
Apr ’25US$21.58
US$24.90
+15.38%
6.34%US$27.00US$22.00US$16.3110
Mar ’25US$21.83
US$25.56
+17.07%
4.17%US$27.00US$24.00US$17.349
Feb ’25US$22.65
US$25.67
+13.32%
2.60%US$27.00US$25.00US$16.809
Jan ’25US$24.07
US$24.88
+3.34%
3.14%US$26.00US$24.00US$17.808
Dec ’24US$22.39
US$24.63
+9.98%
4.03%US$26.00US$23.00US$18.748
Nov ’24US$20.30
US$25.25
+24.38%
6.79%US$28.00US$22.00US$20.208
Oct ’24US$20.95
US$25.50
+21.72%
5.19%US$28.00US$24.00US$22.328
Sep ’24US$23.09
US$25.50
+10.44%
5.19%US$28.00US$24.00US$23.948
Aug ’24US$22.71
US$24.63
+8.43%
3.48%US$26.00US$23.00US$24.038
Jul ’24US$23.02
US$24.50
+6.43%
4.08%US$26.00US$23.00US$20.978
Jun ’24US$21.64
US$24.50
+13.22%
4.08%US$26.00US$23.00US$20.868
May ’24US$20.11
US$24.29
+20.76%
5.26%US$26.00US$22.00US$20.997
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$18.25
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 16:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Plymouth Industrial REIT, Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David RodgersBaird
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays