Plymouth Industrial REIT Waardering
Is PLYM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PLYM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PLYM ( $18.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $37.79 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PLYM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLYM?
Belangrijke metriek: Omdat PLYM nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PLYM's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4.2x |
| Verkoop | US$201.57m |
| Marktkapitalisatie | US$851.98m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.4x |
| PEG-verhouding | 82x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PLYM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.5x | ||
NLCP NewLake Capital Partners | 8x | 1.2% | US$411.5m |
IIPR Innovative Industrial Properties | 9.6x | 2.0% | US$3.0b |
LXP LXP Industrial Trust | 7.9x | 3.5% | US$2.7b |
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 0.5x | 2.2% | US$253.3m |
PLYM Plymouth Industrial REIT | 4.2x | 7.4% | US$852.0m |
Price-To-Sales versus peers: PLYM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PLYM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: PLYM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 8.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PLYM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PLYM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$18.78 | US$24.64 +31.2% | 7.6% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$20.20 | US$25.91 +28.3% | 6.3% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$22.32 | US$26.09 +16.9% | 5.3% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$23.94 | US$25.91 +8.2% | 5.8% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$24.03 | US$24.70 +2.8% | 8.1% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$20.97 | US$24.70 +17.8% | 7.0% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$20.86 | US$24.70 +18.4% | 7.0% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$20.99 | US$24.80 +18.2% | 6.9% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$21.58 | US$24.90 +15.4% | 6.3% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$21.83 | US$25.56 +17.1% | 4.2% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$22.65 | US$25.67 +13.3% | 2.6% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$24.07 | US$24.88 +3.3% | 3.1% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$22.39 | US$24.63 +10.0% | 4.0% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$20.30 | US$25.25 +24.4% | 6.8% | US$28.00 | US$22.00 | US$20.20 | 8 |
| Oct ’24 | US$20.95 | US$25.50 +21.7% | 5.2% | US$28.00 | US$24.00 | US$22.32 | 8 |
| Sep ’24 | US$23.09 | US$25.50 +10.4% | 5.2% | US$28.00 | US$24.00 | US$23.94 | 8 |
| Aug ’24 | US$22.71 | US$24.63 +8.4% | 3.5% | US$26.00 | US$23.00 | US$24.03 | 8 |
| Jul ’24 | US$23.02 | US$24.50 +6.4% | 4.1% | US$26.00 | US$23.00 | US$20.97 | 8 |
| Jun ’24 | US$21.64 | US$24.50 +13.2% | 4.1% | US$26.00 | US$23.00 | US$20.86 | 8 |
| May ’24 | US$20.11 | US$24.29 +20.8% | 5.3% | US$26.00 | US$22.00 | US$20.99 | 7 |
| Apr ’24 | US$21.01 | US$24.50 +16.6% | 5.1% | US$26.00 | US$22.00 | US$21.58 | 6 |
| Mar ’24 | US$21.72 | US$24.57 +13.1% | 3.7% | US$26.00 | US$23.00 | US$21.83 | 7 |
| Feb ’24 | US$22.15 | US$23.17 +4.6% | 6.3% | US$25.00 | US$21.00 | US$22.65 | 6 |
| Jan ’24 | US$19.18 | US$23.17 +20.8% | 6.3% | US$25.00 | US$21.00 | US$24.07 | 6 |
| Dec ’23 | US$20.97 | US$23.17 +10.5% | 6.3% | US$25.00 | US$21.00 | US$22.39 | 6 |
| Nov ’23 | US$18.49 | US$22.83 +23.5% | 13.0% | US$27.00 | US$19.00 | US$20.30 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%