Hoe verhoudt PLYM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

PLYM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.2x).

Hoe verhoudt PLYM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

PLYM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.1 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 36.2 x).

Wat is PLYM's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLYM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x).

Wat is de reële prijs van PLYM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PLYM ( $20.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $38.72 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Plymouth Industrial REIT (NYSE:PLYM) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

PLYM Overzicht aandelen

Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is een verticaal geïntegreerde vastgoedbeleggingsmaatschappij met volledige dienstverlening die zich richt op het verwerven, in eigendom hebben en beheren van industriële eigendommen met één en meerdere huurders.

Over het bedrijf

PLYM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 47.9% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 28.3% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 1.7% per jaar dalen.

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WarrenAI

Based on Analyst Price Targets

Memphis Acquisition Spurs Growth Amid Shrinking Margins And Analysts' Mixed Forecasts

Key Takeaways Strategic acquisitions and market expansion in Memphis enhance future revenue growth and offer higher return opportunities through mark-to-market lease adjustments. Financial strategies focusing on a strong balance sheet and leveraging tax management techniques promise to improve net margins and earnings sustainability.

View narrative

US$25.91

22.1% undervalued

6.34%

Revenue growth p.a.

6 days ago

Plymouth Industrial REIT, Inc. Concurrenten

NewLake Capital Partners

OTCPK:NLCP

US$408.8m

Innovative Industrial Properties

NYSE:IIPR

US$3.6b

LXP Industrial Trust

NYSE:LXP

US$2.7b

Terreno Realty

NYSE:TRNO

US$5.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Plymouth Industrial REIT
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$20.19
52 Week Hoogtepunt	US$25.55
52 Week Laag	US$19.84
Bèta	1.4
11 maand verandering	-7.81%
3 maanden verandering	-13.79%
1 Jaar Verandering	-5.12%
33 jaar verandering	-26.15%
5 jaar verandering	14.85%
Verandering sinds IPO	9.79%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	PLYM	US Industrial REITs	US Markt
7D	-1.6%	-3.2%	-1.9%
1Y	-5.1%	8.2%	30.4%

Rendement versus industrie: PLYM presteerde slechter dan de US Industrial REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 8.2 % opleverde.

Rendement versus markt: PLYM presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 30.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PLYM's price volatile compared to industry and market?
PLYM volatility
PLYM Average Weekly Movement	2.7%
Industrial REITs Industry Average Movement	2.9%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in US Market	15.0%
10% least volatile stocks in US Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: PLYM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van PLYM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2011	43	Jeff Witherell	www.plymouthreit.com

Plymouth Industrial REIT, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Plymouth Industrial REIT zich tot de beurswaarde?
PLYM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$926.91m
Inkomsten(TTM)	US$24.04m
Inkomsten(TTM)	US$199.46m

38.1x

Koers/Winstverhouding

4.6x

P/S-verhouding

Is PLYM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PLYM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$199.46m
Kosten van inkomsten	US$61.11m
Brutowinst	US$138.35m
Overige uitgaven	US$114.31m
Inkomsten	US$24.04m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Nov 06, 2024

Winst per aandeel (EPS)	0.53
Brutomarge	69.36%
Nettowinstmarge	12.05%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	180.4%

Hoe presteerde PLYM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.8%

Huidig dividendrendement

49%

Uitbetalingsratio

PLYM Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Memphis Acquisition Spurs Growth Amid Shrinking Margins And Analysts' Mixed Forecasts

Plymouth Industrial REIT, Inc. Concurrenten

OTCPK:NLCP

US$408.8m

NYSE:IIPR

US$3.6b

NYSE:LXP

US$2.7b

NYSE:TRNO

US$5.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Second quarter dividend of US$0.24 announced

Plymouth Industrial REIT, Inc. Declares Regular Quarterly Cash Dividend for the Third Quarter of 2024, Payable on October 31, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

New minor risk - Shareholder dilution

Recent updates

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Second quarter dividend of US$0.24 announced

Plymouth Industrial REIT, Inc. Declares Regular Quarterly Cash Dividend for the Third Quarter of 2024, Payable on October 31, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates increase by 53%, revenue downgraded

Plymouth Industrial: Buy High Quality At A Substantial Discount

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus EPS estimates increase by 227%

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 31, 2024

First quarter dividend of US$0.24 announced

Plymouth Industrial REIT, Inc. Declares Regular Quarterly Cash Dividend for the Second Quarter of 2024, Payable on July 31, 2024

Plymouth Industrial: An Interesting Industrial REIT

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.10 loss

Plymouth Industrial REIT, Inc. Affirms Earnings Guidance for the Year 2024

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 01, 2024

Upcoming dividend of US$0.24 per share

Plymouth Industrial: Good Time To Accumulate This Undervalued REIT

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.13 loss

Consensus EPS estimates fall by 54%

New major risk - Revenue and earnings growth

Plymouth Industrial REIT, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $200 million.

New major risk - Financial position

Plymouth Industrial REIT, Inc. Declares Dividend for the First Quarter of 2024, Payable on April 30, 2024

Now 20% undervalued

Insufficient new directors

Forecast to breakeven in 2026

New major risk - Revenue and earnings growth

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 22, 2024

Forecast to breakeven in 2026

Plymouth Industrial: High Growth At A Low Price

Upcoming dividend of US$0.23 per share at 3.7% yield

PPlymouth Industrial REIT, Inc. Declares Dividend for the Fourth Quarter of 2023, Payable on January 31, 2024

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.12 loss

Now 22% undervalued after recent price drop

New minor risk - Profitability

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Plymouth: Industrial Growth Without The Industrial Multiple

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Upcoming dividend of US$0.23 per share at 4.1% yield

An unknown Buyer acquired 306,552-square-foot industrial building in Chicago from Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE:PLYM) for $19.9 million.

Plymouth Industrial REIT, Inc. Declares Dividend for the Third Quarter, Payable on October 31, 2023

Plymouth Industrial REIT: The Next Target In M&A?

Plymouth Industrial REIT, Inc. Affirms Earnings Guidance for the Full Year 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Plymouth Industrial REIT, Inc. Announces Pen White Transitions from His Executive Role as President and Chief Investment Officer

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

Upcoming dividend of US$0.23 per share at 4.0% yield

Plymouth Industrial REIT, Inc. Declares Cash Dividend for the Second Quarter of 2023, Payable on July 31, 2023

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 22% undervalued after recent price drop

Full year 2022 earnings released: US$0.67 loss per share (vs US$0.94 loss in FY 2021)

Plymouth Industrial REIT Q4 2022 Earnings Preview

Plymouth Industrial: Value O' Plenty In Secondary Markets

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 23, 2023

Now 21% undervalued

Plymouth Industrial posts solid rental rate, occupancy growth in 2022

Upcoming dividend of US$0.22 per share