NETSTREIT Corp.

NYSE:NTST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

NETSTREIT Waardering

Is NTST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van NTST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: NTST ( $20.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $54.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NTST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NTST?

Belangrijke metriek: Omdat NTST nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NTST. Deze wordt berekend door NTST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NTST's PS Ratio?
PS Verhouding10.1x
VerkoopUS$195.01m
MarktkapitalisatieUS$1.97b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NTST's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NTST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
CURB Curbline Properties
15.1x18.89%US$2.8b
GTY Getty Realty
9x6.43%US$2.0b
IVT InvenTrust Properties
8x7.12%US$2.4b
AKR Acadia Realty Trust
6.7x10.70%US$2.8b
NTST NETSTREIT
10.1x12.47%US$2.0b

Price-To-Sales versus peers: NTST is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.7 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NTST's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$1.48m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
NTST 10.1xGemiddelde industrie 6.6xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NTST is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 6.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NTST's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NTST PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.1x
Eerlijke PS Verhouding8.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NTST is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NTST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$20.20
US$20.62
+2.07%
4.20%US$22.00US$19.00n/a17
Feb ’27US$18.84
US$20.42
+8.37%
4.18%US$22.00US$19.00n/a18
Jan ’27US$17.64
US$20.42
+15.74%
4.18%US$22.00US$19.00n/a18
Dec ’26US$17.91
US$20.47
+14.31%
3.86%US$22.00US$19.00n/a18
Nov ’26US$18.62
US$20.42
+9.65%
4.18%US$22.00US$19.00n/a18
Oct ’26US$18.28
US$19.97
+9.25%
4.25%US$21.00US$18.00n/a17
Sep ’26US$18.29
US$19.72
+7.81%
5.52%US$21.00US$17.00n/a16
Aug ’26US$18.31
US$19.41
+5.99%
5.99%US$21.00US$17.00n/a16
Jul ’26US$17.05
US$18.06
+5.92%
5.10%US$20.00US$16.50n/a17
Jun ’26US$16.10
US$18.00
+11.80%
4.57%US$20.00US$16.50n/a17
May ’26US$16.15
US$17.65
+9.27%
6.65%US$20.00US$15.00n/a17
Apr ’26US$15.79
US$17.31
+9.64%
7.77%US$20.00US$15.00n/a16
Mar ’26US$14.96
US$17.27
+15.42%
7.97%US$20.00US$15.00n/a15
Feb ’26US$14.48
US$17.43
+20.36%
8.39%US$20.00US$15.00US$18.8414
Jan ’26US$14.15
US$18.07
+27.71%
7.46%US$20.00US$15.00US$17.6414
Dec ’25US$16.21
US$18.21
+12.36%
7.60%US$20.00US$15.00US$17.9114
Nov ’25US$15.28
US$18.00
+17.80%
8.46%US$20.00US$15.00US$18.6214
Oct ’25US$16.43
US$18.08
+10.02%
8.60%US$20.00US$15.00US$18.2813
Sep ’25US$16.69
US$18.08
+8.31%
8.60%US$20.00US$15.00US$18.2913
Aug ’25US$16.23
US$18.75
+15.53%
9.08%US$22.00US$15.00US$18.3112
Jul ’25US$16.18
US$18.88
+16.66%
9.31%US$22.00US$15.00US$17.0512
Jun ’25US$17.35
US$18.88
+8.79%
9.31%US$22.00US$15.00US$16.1012
May ’25US$17.00
US$18.79
+10.54%
9.68%US$22.00US$15.00US$16.1512
Apr ’25US$18.25
US$18.96
+3.88%
9.66%US$22.00US$15.00US$15.7912
Mar ’25US$17.07
US$18.88
+10.57%
9.56%US$22.00US$15.00US$14.9612
Feb ’25US$18.60
US$18.79
+1.03%
10.83%US$22.00US$15.00US$14.4812
US$20.62
Fair Value
2.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/17 21:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/13 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NETSTREIT Corp. wordt gevolgd door 25 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wesley GolladayBaird
Kai KloseBerenberg
Nathan CrossettBNP Paribas