Kimco Realty Corporation

NYSE:KIM.PRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.2b

Kimco Realty Waardering

Is KIM.PRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KIM.PRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KIM.PRN ( $60.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $77.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KIM.PRN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KIM.PRN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

KIM.PRN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten12.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA20.7x
PEG-verhouding4.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KIM.PRN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KIM.PRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.4x
REG Regency Centers
33.7x4.6%US$13.2b
FRT Federal Realty Investment Trust
34.1x3.5%US$9.5b
NNN NNN REIT
20.9x2.1%US$8.5b
ADC Agree Realty
44.7x7.6%US$8.0b
KIM.PRN Kimco Realty
47.9x11.5%US$16.2b

Price-To-Earnings versus peers: KIM.PRN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KIM.PRN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KIM.PRN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.9 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 34.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KIM.PRN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KIM.PRN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.9x
Eerlijke PE Verhouding36.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KIM.PRN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven