Apple Hospitality REIT, Inc.

NYSE:APLE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.7b

Apple Hospitality REIT Waardering

Is APLE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APLE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.96
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: APLE ( $15.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $22.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APLE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APLE?

Belangrijke metriek: Omdat APLE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APLE. Deze wordt berekend door APLE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APLE's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenUS$205.01m
MarktkapitalisatieUS$3.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APLE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APLE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
PK Park Hotels & Resorts
8x4.5%US$2.7b
SHO Sunstone Hotel Investors
14.6x-28.6%US$2.3b
RHP Ryman Hospitality Properties
17.6x5.3%US$6.1b
DRH DiamondRock Hospitality
29.5x23.5%US$1.8b
APLE Apple Hospitality REIT
17.8x-0.2%US$3.7b

Price-To-Earnings versus peers: APLE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APLE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Hotel and Resort REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
APLE 17.8xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies6PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APLE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het US Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APLE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APLE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding31x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APLE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APLE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.23
US$17.00
+11.6%
3.4%US$18.00US$16.00n/a6
Feb ’26US$15.44
US$17.14
+11.0%
3.7%US$18.00US$16.00n/a7
Jan ’26US$15.35
US$17.25
+12.4%
3.8%US$18.00US$16.00n/a8
Dec ’25US$16.11
US$17.14
+6.4%
3.7%US$18.00US$16.00n/a7
Nov ’25US$14.68
US$16.43
+11.9%
6.4%US$18.00US$15.00n/a7
Oct ’25US$14.80
US$16.43
+11.0%
6.4%US$18.00US$15.00n/a7
Sep ’25US$14.44
US$16.57
+14.8%
5.5%US$18.00US$15.00n/a7
Aug ’25US$14.61
US$17.00
+16.4%
7.0%US$19.00US$15.00n/a7
Jul ’25US$14.28
US$17.25
+20.8%
7.5%US$19.00US$15.00n/a8
Jun ’25US$14.44
US$17.57
+21.7%
6.0%US$19.00US$16.00n/a7
May ’25US$14.85
US$17.86
+20.3%
4.7%US$19.00US$17.00n/a7
Apr ’25US$16.31
US$18.00
+10.4%
4.2%US$19.00US$17.00n/a7
Mar ’25US$16.34
US$18.00
+10.2%
4.2%US$19.00US$17.00n/a7
Feb ’25US$16.39
US$18.14
+10.7%
5.5%US$20.00US$17.00US$15.447
Jan ’25US$16.61
US$18.29
+10.1%
5.6%US$20.00US$17.00US$15.357
Dec ’24US$16.88
US$18.29
+8.3%
5.6%US$20.00US$17.00US$16.117
Nov ’24US$15.82
US$18.00
+13.8%
5.9%US$20.00US$17.00US$14.687
Oct ’24US$15.34
US$18.00
+17.3%
5.9%US$20.00US$17.00US$14.807
Sep ’24US$15.03
US$18.00
+19.8%
5.9%US$20.00US$17.00US$14.447
Aug ’24US$15.30
US$18.43
+20.4%
5.7%US$20.00US$17.00US$14.617
Jul ’24US$15.11
US$18.43
+22.0%
7.6%US$21.00US$17.00US$14.287
Jun ’24US$14.77
US$18.57
+25.7%
7.0%US$21.00US$17.00US$14.447
May ’24US$14.87
US$18.71
+25.9%
7.4%US$21.00US$17.00US$14.857
Apr ’24US$15.52
US$18.71
+20.6%
7.4%US$21.00US$17.00US$16.317
Mar ’24US$16.82
US$19.57
+16.4%
7.2%US$22.00US$18.00US$16.347
Feb ’24US$17.87
US$19.50
+9.1%
7.7%US$22.00US$17.00US$16.398
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$17.00
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 10:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Apple Hospitality REIT, Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael BellisarioBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays