Agree Realty Waardering
Is ADC.PRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ADC.PRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ADC.PRA ( $19.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $36.37 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ADC.PRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADC.PRA?
Belangrijke metriek: Omdat ADC.PRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ADC.PRA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 43.7x |
| Inkomsten | US$181.99m |
| Marktkapitalisatie | US$7.89b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 17.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 23.1x |
| PEG-verhouding | 4.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ADC.PRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26.9x | ||
NNN NNN REIT | 20.8x | 2.3% | US$8.2b |
SRC Spirit Realty Capital | 24.1x | -8.7% | US$6.0b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 34.6x | 3.0% | US$9.9b |
BRX Brixmor Property Group | 27.9x | -1.1% | US$9.1b |
ADC.PRA Agree Realty | 43.7x | 9.2% | US$7.9b |
Price-To-Earnings versus peers: ADC.PRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ADC.PRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: ADC.PRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.7 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 35.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ADC.PRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 43.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 37.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADC.PRA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Innovative Industrial Properties
US$3.2b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$109.15
7D
2.8%
1Y
36.5%
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$15.36
7D
7.4%
1Y
3.9%
Plymouth Industrial REIT
US$859.2m
Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.
PLYM
US$18.77
7D
1.1%
1Y
-12.7%