The Necessity Retail REIT, Inc.

NasdaqGS:RTL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

Necessity Retail REIT Waardering

Is RTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RTL ( $7.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $11.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RTL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RTL?

Belangrijke metriek: Omdat RTL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RTL. Deze wordt berekend door RTL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RTL's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopUS$454.86m
MarktkapitalisatieUS$1.01b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RTL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RTL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
CMRF CIM Real Estate Finance Trust
2.5xn/aUS$1.3b
ALX Alexander's
4.8x-0.7%US$1.1b
RPT RPT Realty
5.2x3.7%US$1.1b
BFS Saul Centers
3.6x4.9%US$1.3b
RTL Necessity Retail REIT
2.2x0.6%US$1.0b

Price-To-Sales versus peers: RTL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RTL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.1xn/aUS$7.48m
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$657.44k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
RTL 2.2xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RTL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RTL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RTL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Nov ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Oct ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Sep ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Aug ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jul ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jun ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
May ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Apr ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Mar ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Feb ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jan ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Dec ’24n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Nov ’24n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Oct ’24n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Sep ’24US$6.81
US$10.50
+54.2%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Aug ’24US$7.05
US$9.50
+34.8%
15.8%US$11.00US$8.00n/a2
Jul ’24US$6.76
US$9.50
+40.5%
15.8%US$11.00US$8.00n/a2
Jun ’24US$6.29
US$9.50
+51.0%
15.8%US$11.00US$8.00n/a2
May ’24US$5.49
US$10.50
+91.3%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Apr ’24US$6.28
US$10.50
+67.2%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Mar ’24US$6.88
US$10.50
+52.6%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Feb ’24US$6.87
US$10.50
+52.8%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jan ’24US$5.93
US$10.50
+77.1%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Dec ’23US$6.75
US$10.50
+55.6%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.62

7D

-11.3%

1Y

-1.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$983.9m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

BSRT.F

CA$13.01

7D

-1.8%

1Y

23.7%