This company has been acquired
Necessity Retail REIT Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Necessity Retail REIT heeft een totaal eigen vermogen van $1.5B en een totale schuld van $2.7B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 181% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $4.3B en $2.9B. De EBIT Necessity Retail REIT is $33.1M waardoor de rentedekking 0.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $59.2M.
Belangrijke informatie
181.0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$2.65b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.2x |
| Contant | US$59.17m |
| Aandelen | US$1.46b |
| Totaal verplichtingen | US$2.87b |
| Totaal activa | US$4.34b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Necessity Retail REIT: Significantly Undervalued Despite Strong FFO
Oct 19Necessity Retail REIT declares $0.2125 dividend
Oct 03Necessity Retail REIT: 10% Yield, 40% Upside, Deep In Debt
Aug 18Necessity Retail REIT FFO of $0.27 beats by $0.01, revenue of $116.9M beats by $14.44M
Aug 03Necessity Retail REIT declares $0.2125 dividend
Jul 01Necessity Retail REIT: High Yield, Low Debt, Longer-Term Investment
Jun 08Necessity Retail REIT: 11% Yield But We Prefer The Preferreds
Mar 28American Finance Trust: A Good Risk-Reward Setup
Dec 09American Finance: Preferred Shares Offer Good Buffer For Rising Rates
Sep 22American Finance Trust: 7.375% Shares Are Still Attractive Thanks To Superior Dividend And Asset Coverage Ratio
Sep 11American Finance Trust's Stable And Covered 9% Dividend Yield Trounces Realty Income
Jun 15American Finance Trust collects 100% of rent in April, May
Jun 08American Finance Trust, Inc. 2021 Q1 - Results - Earnings Call Presentation
May 06What Type Of Returns Would American Finance Trust's(NASDAQ:AFIN) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesYear Ago?
Feb 20
American Finance trust receives 95% of rent due for Q4; updates on acquisitions
Jan 07Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $200.5M ) RTL } overtreffen de korte termijn passiva ( $61.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van RTL ( $200.5M ) dekken de langetermijnschulden ( $2.8B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 177% ) RTL wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van RTL is de afgelopen 5 jaar gestegen van 80.8% naar 181%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende RTL voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: RTL is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 8 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2023/09/13 10:02 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2023/09/11 00:00 |
| Inkomsten | 2023/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2022/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
The Necessity Retail REIT, Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Brian Hollenden | Aegis Capital Corporation |
| Bryan Maher | B. Riley Securities, Inc. |
| Barry Oxford | Colliers Securities |