Office Properties Income Trust Waardering

Is OPIN.L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OPIN.L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OPIN.L ( $12.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $45.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OPIN.L wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OPIN.L?

Belangrijke metriek: Omdat OPIN.L verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OPIN.L. Deze wordt berekend door OPIN.L's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OPIN.L's PS Ratio?
PS Verhouding	0.2x
Verkoop	US$517.51m
Marktkapitalisatie	US$95.94m

OPIN.L belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OPIN.L's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OPIN.L ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.9x
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III	0.4x	n/a	US$102.1m
CIO City Office REIT	1.3x	1.2%	US$226.1m
FSP Franklin Street Properties	1.6x	n/a	US$200.9m
CMCT Creative Media & Community Trust	0.2x	n/a	US$20.9m
OPIN.L Office Properties Income Trust	0.2x	-6.3%	US$95.9m

Price-To-Sales versus peers: OPIN.L is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OPIN.L's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Office REITs industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	3.1x	1.3%
OPIN.L Office Properties Income Trust	0.2x	-6.3%	US$95.94m
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III	0.4x	n/a	US$102.10m
OPI Office Properties Income Trust	0.2x	-6.3%	US$95.94m

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	3.1x	8.4%
OPIN.L Office Properties Income Trust	0.2x	-61.3%	US$95.94m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OPIN.L is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Office REITs -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OPIN.L's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OPIN.L PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OPIN.L is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

3.7%

35.4%

Plymouth Industrial REIT

US$861.2m

Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.

PLYM

US$18.82

0.5%

-12.8%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

0.7%

4.0%