Gladstone Commercial Waardering
Is GOOD.N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GOOD.N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GOOD.N ( $24.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $30.89 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GOOD.N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GOOD.N?
Belangrijke metriek: Omdat GOOD.N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GOOD.N's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 88.5x |
| Inkomsten | US$8.48m |
| Marktkapitalisatie | US$751.26m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 10.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.7x |
| PEG-verhouding | 6.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GOOD.N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.3x | ||
OLP One Liberty Properties | 18.3x | -37.7% | US$615.5m |
CTO CTO Realty Growth | 41.9x | -137.5% | US$593.8m |
ALEX Alexander & Baldwin | 23.5x | -11.3% | US$1.4b |
AAT American Assets Trust | 29.3x | -59.1% | US$2.2b |
GOOD.N Gladstone Commercial | 88.5x | 14.2% | US$751.3m |
Price-To-Earnings versus peers: GOOD.N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GOOD.N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: GOOD.N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.5 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 29.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GOOD.N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 88.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 35x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GOOD.N is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 88.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
2.3%
1Y
34.0%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.66
7D
1.8%
1Y
9.2%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
3.4%