Mitsubishi Estate Co., Ltd.

OTCPK:MITE.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$18.2b

Mitsubishi Estate Waardering

Is MITE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MITE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.59
Fair Value
220.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MITE.F ( $14.72 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $4.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MITE.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MITE.F?

Belangrijke metriek: Omdat MITE.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MITE.F. Deze wordt berekend door MITE.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MITE.F's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenJP¥176.91b
MarktkapitalisatieJP¥2.83t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MITE.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MITE.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
JOE St. Joe
41xn/aUS$2.8b
FPH Five Point Holdings
6.7xn/aUS$976.5m
RMR RMR Group
13.8xn/aUS$594.5m
BEKE KE Holdings
36.3x20.9%US$20.9b
MITE.F Mitsubishi Estate
16x5.4%US$2.8t

Price-To-Earnings versus peers: MITE.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MITE.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STHO Star Holdings
1.4xn/aUS$118.41m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$15.47m
ILAL International Land Alliance
1.5xn/aUS$14.70m
MITE.F 16.0xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies7PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MITE.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 28.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MITE.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MITE.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MITE.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MITE.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.72
US$19.05
+29.4%
12.8%US$22.93US$15.05n/a10
Jan ’26US$14.00
US$19.05
+36.0%
12.8%US$22.93US$15.05n/a10
Dec ’25n/a
US$19.91
0%
10.4%US$23.24US$16.04n/a10
Nov ’25US$14.95
US$21.83
+46.0%
9.4%US$24.61US$17.09n/a10
Oct ’25US$15.85
US$21.83
+37.7%
9.4%US$24.61US$17.09n/a10
Sep ’25n/a
US$21.51
0%
8.4%US$24.19US$17.97n/a10
Aug ’25n/a
US$20.41
0%
8.0%US$22.76US$16.91n/a10
Jul ’25US$15.72
US$19.96
+27.0%
8.1%US$22.15US$16.45n/a10
Jun ’25US$16.25
US$20.66
+27.1%
8.4%US$23.67US$17.92n/a10
May ’25n/a
US$19.69
0%
11.6%US$23.97US$16.20n/a11
Apr ’25US$18.00
US$16.74
-7.0%
14.2%US$21.76US$13.85n/a11
Mar ’25US$15.21
US$15.19
-0.1%
7.3%US$17.25US$13.27n/a11
Feb ’25n/a
US$15.08
0%
6.9%US$17.61US$13.55US$14.7211
Jan ’25n/a
US$15.13
0%
7.8%US$18.28US$14.06US$14.0012
Dec ’24n/a
US$14.25
0%
8.7%US$17.38US$12.70n/a12
Nov ’24US$12.67
US$14.02
+10.6%
10.0%US$17.15US$12.01US$14.9513
Oct ’24US$13.20
US$13.81
+4.6%
12.8%US$17.38US$10.82US$15.8513
Sep ’24n/a
US$13.82
0%
12.1%US$17.75US$11.05n/a13
Aug ’24n/a
US$14.17
0%
11.4%US$18.12US$11.98n/a13
Jul ’24US$11.93
US$14.17
+18.7%
11.4%US$18.12US$11.98US$15.7213
Jun ’24US$11.75
US$14.53
+23.6%
11.2%US$18.52US$12.61US$16.2513
May ’24US$12.23
US$15.10
+23.5%
13.6%US$20.58US$12.73n/a12
Apr ’24US$11.88
US$16.23
+36.6%
12.6%US$21.31US$13.85US$18.0012
Mar ’24n/a
US$16.24
0%
11.2%US$21.08US$13.78US$15.2113
Feb ’24n/a
US$17.19
0%
11.8%US$22.03US$14.40n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$18.97
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 06:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mitsubishi Estate Co., Ltd. wordt gevolgd door 30 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research