KE Holdings Inc.

NYSE:BEKE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$25.0b

KE Holdings Waardering

Is BEKE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BEKE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.53
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BEKE ( $20.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $26.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BEKE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BEKE?

Belangrijke metriek: Omdat BEKE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BEKE. Deze wordt berekend door BEKE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BEKE's PE Ratio?
PE-verhouding43.6x
InkomstenCN¥4.16b
MarktkapitalisatieCN¥181.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BEKE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BEKE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde77.9x
CSGP CoStar Group
227.1x34.9%US$31.5b
CBRE CBRE Group
41.5x17.0%US$40.1b
JLL Jones Lang LaSalle
22.7x14.0%US$12.4b
CWK Cushman & Wakefield
20.4x19.3%US$2.7b
BEKE KE Holdings
43.6x21.5%US$25.0b

Price-To-Earnings versus peers: BEKE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (43.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (77.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BEKE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$17.27m
ILAL International Land Alliance
1.6xn/aUS$15.57m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.01xn/aUS$1.28m
BEKE 43.6xGemiddelde industrie 26.0xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BEKE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.6 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 26 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BEKE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BEKE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.6x
Eerlijke PE Verhouding31x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BEKE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BEKE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$20.90
US$24.59
+17.7%
15.1%US$32.80US$17.90n/a20
Feb ’26US$17.43
US$24.68
+41.6%
15.1%US$32.94US$17.98n/a20
Jan ’26US$18.42
US$25.04
+35.9%
15.4%US$32.78US$17.70n/a20
Dec ’25US$18.85
US$25.32
+34.3%
15.2%US$33.03US$17.83n/a21
Nov ’25US$22.09
US$23.63
+7.0%
18.7%US$34.30US$16.01n/a21
Oct ’25US$23.38
US$21.86
-6.5%
12.5%US$30.59US$16.31n/a21
Sep ’25US$14.84
US$21.42
+44.3%
12.4%US$30.28US$16.15n/a20
Aug ’25US$13.40
US$21.45
+60.1%
13.6%US$30.11US$15.05n/a19
Jul ’25US$14.78
US$21.24
+43.7%
13.4%US$29.92US$14.95n/a20
Jun ’25US$16.97
US$21.35
+25.8%
13.3%US$30.04US$15.01n/a20
May ’25US$14.95
US$20.43
+36.7%
17.4%US$30.15US$14.91n/a20
Apr ’25US$14.33
US$20.53
+43.3%
17.4%US$30.30US$14.99n/a20
Mar ’25US$13.28
US$23.50
+77.0%
15.2%US$32.30US$17.02n/a20
Feb ’25US$14.23
US$24.00
+68.7%
14.8%US$32.50US$17.23US$17.4321
Jan ’25US$16.21
US$24.16
+49.0%
14.8%US$32.54US$17.25US$18.4221
Dec ’24US$15.76
US$24.29
+54.2%
14.4%US$32.60US$17.29US$18.8522
Nov ’24US$14.81
US$24.12
+62.9%
12.5%US$30.84US$19.33US$22.0921
Oct ’24US$15.52
US$24.16
+55.7%
12.5%US$30.86US$19.34US$23.3821
Sep ’24US$18.50
US$24.34
+31.6%
11.9%US$31.35US$20.00US$14.8421
Aug ’24US$17.59
US$24.60
+39.9%
11.8%US$31.74US$19.63US$13.4021
Jul ’24US$14.85
US$24.40
+64.3%
11.8%US$31.31US$19.36US$14.7820
Jun ’24US$15.11
US$24.87
+64.6%
11.6%US$32.08US$19.84US$16.9721
May ’24US$15.88
US$24.67
+55.3%
9.8%US$29.82US$19.41US$14.9520
Apr ’24US$18.84
US$24.23
+28.6%
13.5%US$30.00US$15.61US$14.3319
Mar ’24US$19.20
US$22.74
+18.4%
15.3%US$30.94US$15.65US$13.2818
Feb ’24US$19.28
US$22.67
+17.6%
15.8%US$31.34US$15.94US$14.2317
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$24.59
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 05:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KE Holdings Inc. wordt gevolgd door 44 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jiong ShaoBarclays
Yusheng LiuBOCI Research Ltd.
Xiaomeng ZhuangBofA Global Research