Five Point Holdings, LLC

NYSE:FPH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$579.6m

Five Point Holdings Waardering

Is FPH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FPH ( $3.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FPH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FPH?

Belangrijke metriek: Omdat FPH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FPH. Deze wordt berekend door FPH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FPH's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
InkomstenUS$51.38m
MarktkapitalisatieUS$579.60m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FPH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FPH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.5x
RMR RMR Group
16.4x4.7%US$699.6m
JOE St. Joe
42.6xn/aUS$2.9b
CHCI Comstock Holding Companies
15.6xn/aUS$93.6m
FRPH FRP Holdings
79.5xn/aUS$598.1m
FPH Five Point Holdings
5.3xn/aUS$579.6m

Price-To-Earnings versus peers: FPH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FPH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$148.91m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$19.70m
ILAL International Land Alliance
2.4xn/aUS$6.71m
FPH 5.3xGemiddelde industrie 32.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FPH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 32.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FPH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FPH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FPH te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven