The RMR Group Inc.

NasdaqCM:RMR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$746.2m

RMR Group Waardering

Is RMR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RMR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RMR ( $23.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $29.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RMR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RMR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

RMR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.2x
PEG-verhouding2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RMR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RMR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.3x
FPH Five Point Holdings
5.5xn/aUS$601.9m
JOE St. Joe
43.8xn/aUS$3.0b
CHCI Comstock Holding Companies
13.2xn/aUS$113.7m
FRPH FRP Holdings
74.9xn/aUS$551.9m
RMR RMR Group
15.6x7.2%US$746.2m

Price-To-Earnings versus peers: RMR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RMR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a37.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a37.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 38.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RMR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RMR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RMR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.52
US$28.50
+21.2%
12.3%US$32.00US$25.00n/a2
Oct ’25US$25.15
US$28.50
+13.3%
12.3%US$32.00US$25.00n/a2
Sep ’25US$25.49
US$28.50
+11.8%
12.3%US$32.00US$25.00n/a2
Aug ’25US$25.30
US$28.50
+12.6%
12.3%US$32.00US$25.00n/a2
Jul ’25US$22.48
US$28.50
+26.8%
12.3%US$32.00US$25.00n/a2
Jun ’25US$23.53
US$28.50
+21.1%
12.3%US$32.00US$25.00n/a2
May ’25US$24.05
US$30.00
+24.7%
16.7%US$35.00US$25.00n/a2
Apr ’25US$23.69
US$30.00
+26.6%
16.7%US$35.00US$25.00n/a2
Feb ’25US$26.36
US$32.25
+22.3%
14.7%US$37.00US$27.50n/a2
Jan ’25US$28.23
US$30.25
+7.2%
22.3%US$37.00US$23.50n/a2
Dec ’24US$25.28
US$30.25
+19.7%
22.3%US$37.00US$23.50n/a2
Nov ’24US$22.55
US$30.25
+34.1%
22.3%US$37.00US$23.50US$23.592
Oct ’24US$24.52
US$30.25
+23.4%
22.3%US$37.00US$23.50US$25.152
Sep ’24US$25.08
US$30.25
+20.6%
22.3%US$37.00US$23.50US$25.492
Aug ’24US$23.50
US$30.25
+28.7%
22.3%US$37.00US$23.50US$25.302
Jul ’24US$23.17
US$33.50
+44.6%
10.4%US$37.00US$30.00US$22.482
Jun ’24US$21.79
US$33.50
+53.7%
10.4%US$37.00US$30.00US$23.532
May ’24US$23.80
US$36.00
+51.3%
16.7%US$42.00US$30.00US$24.052
Apr ’24US$26.24
US$33.33
+27.0%
18.5%US$42.00US$28.00US$23.693
Mar ’24US$28.47
US$33.33
+17.1%
18.5%US$42.00US$28.00US$24.383
Feb ’24US$30.91
US$33.67
+8.9%
17.5%US$42.00US$29.00US$26.363
Jan ’24US$28.25
US$33.67
+19.2%
17.5%US$42.00US$29.00US$28.233
Dec ’23US$28.81
US$33.67
+16.9%
17.5%US$42.00US$29.00US$25.283
Nov ’23US$27.35
US$34.33
+25.5%
19.9%US$44.00US$29.00US$22.553

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven