Takeda Pharmaceutical Company Limited

OTCPK:TKPH.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$42.1b

Takeda Pharmaceutical Waardering

Is TKPH.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TKPH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TKPH.F ( $25.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $60.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TKPH.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TKPH.F?

Belangrijke metriek: Omdat TKPH.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TKPH.F. Deze wordt berekend door TKPH.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TKPH.F's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
InkomstenJP¥290.00b
MarktkapitalisatieJP¥6.52t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TKPH.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TKPH.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
ZTS Zoetis
32.9x9.9%US$79.8b
RPRX Royalty Pharma
10.3x6.3%US$15.6b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16.5x16.3%US$7.7b
PFE Pfizer
34x16.8%US$145.4b
TKPH.F Takeda Pharmaceutical
22.5x11.9%US$6.5t

Price-To-Earnings versus peers: TKPH.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TKPH.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.87b
PROC Procaps Group
2xn/aUS$103.80m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.11m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.34m
TKPH.F 22.5xGemiddelde industrie 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TKPH.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TKPH.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TKPH.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TKPH.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TKPH.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$25.26
US$30.99
+22.7%
10.6%US$38.10US$27.12n/a17
Nov ’25US$27.00
US$31.91
+18.2%
10.5%US$39.41US$28.05n/a18
Oct ’25US$28.58
US$32.91
+15.1%
10.6%US$40.71US$28.98n/a18
Sep ’25US$27.55
US$32.91
+19.4%
10.6%US$40.71US$28.98n/a18
Aug ’25US$26.40
US$31.36
+18.8%
9.2%US$38.05US$28.04n/a17
Jul ’25US$26.84
US$30.03
+11.9%
10.4%US$35.44US$26.58n/a17
Jun ’25US$25.96
US$30.59
+17.8%
10.0%US$35.68US$26.76n/a18
May ’25US$26.62
US$30.87
+16.0%
10.1%US$37.46US$27.13n/a18
Apr ’25US$27.91
US$31.58
+13.1%
10.3%US$38.24US$27.69n/a18
Mar ’25US$28.83
US$31.47
+9.2%
10.2%US$38.49US$27.21n/a18
Feb ’25US$28.49
US$31.99
+12.3%
10.4%US$39.64US$28.02n/a18
Jan ’25US$28.73
US$31.81
+10.7%
10.0%US$39.36US$27.82n/a19
Dec ’24US$27.17
US$32.03
+17.9%
10.7%US$39.32US$27.80n/a19
Nov ’24US$26.45
US$32.13
+21.5%
10.7%US$38.91US$27.50US$27.0018
Oct ’24US$30.92
US$32.40
+4.8%
10.8%US$38.81US$27.44US$28.5818
Sep ’24US$30.23
US$32.97
+9.1%
11.9%US$40.36US$25.75US$27.5520
Aug ’24US$30.60
US$33.30
+8.9%
12.0%US$40.77US$26.01US$26.4020
Jul ’24US$30.94
US$32.85
+6.2%
12.4%US$39.02US$25.78US$26.8419
Jun ’24US$32.04
US$33.77
+5.4%
12.0%US$40.35US$26.66US$25.9618
May ’24US$33.00
US$35.96
+9.0%
19.3%US$58.72US$27.16US$26.6218
Apr ’24n/a
US$36.87
0%
17.1%US$52.85US$28.34US$27.9116
Mar ’24n/a
US$35.21
0%
16.5%US$51.13US$27.42US$28.8316
Feb ’24US$32.15
US$36.17
+12.5%
16.5%US$53.12US$28.49US$28.4916
Jan ’24US$31.00
US$33.42
+7.8%
16.7%US$50.36US$27.01US$28.7316
Dec ’23US$29.73
US$32.57
+9.6%
17.2%US$49.62US$26.61US$27.1716
Nov ’23US$26.22
US$30.77
+17.3%
17.2%US$46.80US$25.10US$26.4516

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.91

7D

0.6%

1Y

9.8%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%