Takeda Pharmaceutical Company Limited

OTCPK:TKPH.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$42.1b

Takeda Pharmaceutical Waardering

Is TKPH.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TKPH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TKPH.F ( $26.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $66.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TKPH.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TKPH.F?

Belangrijke metriek: Omdat TKPH.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TKPH.F. Deze wordt berekend door TKPH.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TKPH.F's PE Ratio?
PE-verhouding22.9x
InkomstenJP¥290.00b
MarktkapitalisatieJP¥6.63t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TKPH.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TKPH.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
ZTS Zoetis
30.3x10.0%US$73.2b
RPRX Royalty Pharma
9.9x4.6%US$14.9b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16.1x12.1%US$7.4b
MRK Merck
20.7x12.2%US$248.8b
TKPH.F Takeda Pharmaceutical
22.9x10.8%US$6.6t

Price-To-Earnings versus peers: TKPH.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TKPH.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OGN Organon
3x-8.3%US$3.77b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.87b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x20.7%US$9.90m
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.02xn/aUS$87.19k
TKPH.F 22.9xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies7PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TKPH.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TKPH.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TKPH.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TKPH.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TKPH.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.75
US$30.25
+13.1%
9.4%US$36.86US$26.69n/a17
Dec ’25US$25.40
US$31.13
+22.6%
11.0%US$38.19US$27.18n/a17
Nov ’25US$27.00
US$31.44
+16.4%
10.5%US$38.83US$27.64n/a18
Oct ’25US$28.58
US$32.91
+15.1%
10.6%US$40.71US$28.98n/a18
Sep ’25US$27.55
US$32.91
+19.4%
10.6%US$40.71US$28.98n/a18
Aug ’25US$26.40
US$31.36
+18.8%
9.2%US$38.05US$28.04n/a17
Jul ’25US$26.84
US$30.03
+11.9%
10.4%US$35.44US$26.58n/a17
Jun ’25US$25.96
US$30.59
+17.8%
10.0%US$35.68US$26.76n/a18
May ’25US$26.62
US$30.87
+16.0%
10.1%US$37.46US$27.13n/a18
Apr ’25US$27.91
US$31.58
+13.1%
10.3%US$38.24US$27.69n/a18
Mar ’25US$28.83
US$31.47
+9.2%
10.2%US$38.49US$27.21n/a18
Feb ’25US$28.49
US$31.99
+12.3%
10.4%US$39.64US$28.02n/a18
Jan ’25US$28.73
US$31.81
+10.7%
10.0%US$39.36US$27.82US$26.7519
Dec ’24US$27.17
US$32.03
+17.9%
10.7%US$39.32US$27.80US$25.4019
Nov ’24US$26.45
US$32.13
+21.5%
10.7%US$38.91US$27.50US$27.0018
Oct ’24US$30.92
US$32.40
+4.8%
10.8%US$38.81US$27.44US$28.5818
Sep ’24US$30.23
US$32.97
+9.1%
11.9%US$40.36US$25.75US$27.5520
Aug ’24US$30.60
US$33.30
+8.9%
12.0%US$40.77US$26.01US$26.4020
Jul ’24US$30.94
US$32.85
+6.2%
12.4%US$39.02US$25.78US$26.8419
Jun ’24US$32.04
US$33.77
+5.4%
12.0%US$40.35US$26.66US$25.9618
May ’24US$33.00
US$35.96
+9.0%
19.3%US$58.72US$27.16US$26.6218
Apr ’24n/a
US$36.87
0%
17.1%US$52.85US$28.34US$27.9116
Mar ’24n/a
US$35.21
0%
16.5%US$51.13US$27.42US$28.8316
Feb ’24US$32.15
US$36.17
+12.5%
16.5%US$53.12US$28.49US$28.4916
Jan ’24US$31.00
US$33.42
+7.8%
16.7%US$50.36US$27.01US$28.7316

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 08:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Takeda Pharmaceutical Company Limited wordt gevolgd door 38 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research