Hoe verhoudt PTKF.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

PTKF.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.9x).

Hoe verhoudt PTKF.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

PTKF.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Wat is PTKF.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PTKF.Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van PTKF.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PTKF.Y ( $16.5 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $7.23 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

PTKF.Y Overzicht aandelen

PT Kalbe Farma Tbk. ontwikkelt, produceert en verhandelt samen met haar dochterondernemingen farmaceutische producten in Indonesië. Meer informatie

PTKF.Y fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	5/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 9.59% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 4% per jaar gegroeid

Betaalt een betrouwbaar dividend van 2.4%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

PT Kalbe Farma Tbk. Concurrenten

Prestige Consumer Healthcare

NYSE:PBH

US$3.6b

Organon

NYSE:OGN

US$4.0b

Corcept Therapeutics

NasdaqCM:CORT

US$5.4b

Elanco Animal Health

NYSE:ELAN

US$5.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kalbe Farma
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	Rp16.50
52 Week Hoogtepunt	Rp23.73
52 Week Laag	Rp16.38
Bèta	0.23
1 maand verandering	-20.48%
3 maanden verandering	-21.83%
1 Jaar Verandering	-21.62%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	-27.85%
Verandering sinds IPO	-10.90%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	PTKF.Y	US Pharmaceuticals	US Markt
7D	-20.5%	0.7%	0.7%
1Y	-21.6%	2.8%	23.9%

Rendement versus industrie: PTKF.Y presteerde slechter dan de US Pharmaceuticals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 2.8 % opleverde.

Rendement versus markt: PTKF.Y presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PTKF.Y's price volatile compared to industry and market?
PTKF.Y volatility
PTKF.Y Average Weekly Movement	n/a
Pharmaceuticals Industry Average Movement	10.8%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van PTKF.Y is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van PTKF.Y in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1966	12,924	. Vidjongtius	www.kalbe.co.id

PT Kalbe Farma Tbk. ontwikkelt, produceert en verhandelt samen met haar dochterondernemingen farmaceutische producten in Indonesië. Het bedrijf opereert via vier divisies: Receptgeneesmiddelen; Gezondheidsproducten voor de consument; Voedingsproducten; en Distributie en Logistiek. Het bedrijf levert receptgeneesmiddelen/ethische producten, gezondheidsproducten voor de consument, voedingsproducten, distributie en logistiek, gezondheidsdiensten, medische hulpmiddelen, biofarma, gezondheidsproducten voor dieren, internationale activiteiten en e-gezondheidsproducten.

PT Kalbe Farma Tbk. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kalbe Farma zich tot de beurswaarde?
PTKF.Y fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$3.67b
Inkomsten(TTM)	US$190.08m
Inkomsten(TTM)	US$1.98b

19.3x

Koers/Winstverhouding

1.9x

P/S-verhouding

Is PTKF.Y overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PTKF.Y resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	Rp32.13t
Kosten van inkomsten	Rp19.91t
Brutowinst	Rp12.21t
Overige uitgaven	Rp9.13t
Inkomsten	Rp3.08t

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	66.74
Brutomarge	38.02%
Nettowinstmarge	9.59%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	3.0%

Hoe presteerde PTKF.Y op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.4%

Huidig dividendrendement

46%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/08 01:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/03 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PT Kalbe Farma Tbk. wordt gevolgd door 37 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Helmy Kristanto	BNP Paribas Securities (Asia)
Swati Chopra	BofA Global Research
Jason Chandra	CGS International