Novo Nordisk A/S

OTCPK:NONO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$441.7b

Novo Nordisk Waardering

Is NONO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NONO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NONO.F ( $101.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $153.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NONO.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NONO.F?

Belangrijke metriek: Omdat NONO.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NONO.F. Deze wordt berekend door NONO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NONO.F's PE Ratio?
PE-verhouding33x
InkomstenDKK 94.72b
MarktkapitalisatieDKK 3.13t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NONO.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NONO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.1x
LLY Eli Lilly
78.2x29.5%US$671.9b
JNJ Johnson & Johnson
25.2x10.6%US$370.8b
MRK Merck
20.1x15.6%US$243.6b
PFE Pfizer
33x16.8%US$140.5b
NONO.F Novo Nordisk
33x14.4%US$3.1t

Price-To-Earnings versus peers: NONO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NONO.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OGN Organon
3x-7.1%US$3.87b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC Procaps Group
1.5xn/aUS$77.85m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.0%US$9.77m
NONO.F 33.0xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies11PE01224364860+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NONO.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NONO.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NONO.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33x
Eerlijke PE Verhouding40.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NONO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NONO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$102.20
US$132.39
+29.5%
20.3%US$162.30US$79.03n/a24
Nov ’25US$111.54
US$136.67
+22.5%
20.4%US$166.39US$81.02n/a24
Oct ’25US$118.26
US$141.89
+20.0%
20.3%US$171.75US$83.64n/a25
Sep ’25US$138.74
US$141.22
+1.8%
20.1%US$178.24US$83.18n/a26
Aug ’25US$134.87
US$139.90
+3.7%
18.7%US$173.85US$81.13n/a26
Jul ’25US$143.75
US$137.09
-4.6%
18.3%US$172.78US$80.63n/a26
Jun ’25US$134.16
US$133.20
-0.7%
18.5%US$162.63US$76.96n/a26
May ’25US$126.46
US$128.93
+2.0%
19.4%US$159.70US$75.57n/a25
Apr ’25US$129.20
US$128.80
-0.3%
19.6%US$161.31US$76.34n/a25
Mar ’25US$123.71
US$119.24
-3.6%
16.8%US$142.50US$77.06n/a24
Feb ’25US$115.39
US$112.42
-2.6%
18.5%US$142.92US$65.63n/a23
Jan ’25US$102.50
US$105.57
+3.0%
20.4%US$128.17US$52.73n/a23
Dec ’24US$101.50
US$103.81
+2.3%
20.2%US$127.69US$52.54n/a23
Nov ’24US$96.04
US$96.78
+0.8%
21.1%US$116.82US$50.98US$111.5422
Oct ’24US$91.08
US$91.96
+1.0%
19.7%US$114.82US$51.03US$118.2622
Sep ’24US$93.08
US$89.96
-3.4%
18.1%US$112.76US$52.38US$138.7422
Aug ’24US$79.80
US$88.01
+10.3%
15.8%US$109.43US$54.34US$134.8723
Jul ’24US$80.88
US$84.84
+4.9%
16.2%US$106.22US$52.75US$143.7522
Jun ’24US$79.31
US$82.76
+4.4%
16.8%US$104.44US$51.86US$134.1622
May ’24US$83.25
US$82.24
-1.2%
19.5%US$106.66US$50.02US$126.4622
Apr ’24US$78.70
US$73.72
-6.3%
18.6%US$89.51US$49.09US$129.2022
Mar ’24US$70.75
US$70.18
-0.8%
17.0%US$87.43US$48.73US$123.7123
Feb ’24US$68.79
US$69.44
+1.0%
18.3%US$87.65US$39.44US$115.3923
Jan ’24US$68.26
US$64.14
-6.0%
15.4%US$77.40US$38.52US$102.5023
Dec ’23US$61.79
US$61.74
-0.09%
15.9%US$76.77US$38.21US$101.5024
Nov ’23US$54.31
US$56.99
+4.9%
15.6%US$71.62US$36.15US$96.0425

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.43

7D

-5.4%

1Y

73.9%

IQVIA Holdings

US$35.0b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$192.68

7D

-11.2%

1Y

-6.1%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.58

7D

-8.4%

1Y

10.3%