Kyowa Kirin Co., Ltd.

OTCPK:KYKO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.3b

Kyowa Kirin Waardering

Is KYKO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KYKO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KYKO.F ( $16.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $31.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KYKO.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KYKO.F?

Belangrijke metriek: Omdat KYKO.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KYKO.F. Deze wordt berekend door KYKO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KYKO.F's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
InkomstenJP¥83.54b
MarktkapitalisatieJP¥1.28t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KYKO.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KYKO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.5x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16.5x16.3%US$7.6b
CORT Corcept Therapeutics
42.9x41.0%US$5.9b
ELAN Elanco Animal Health
32.2x2.7%US$6.6b
RPRX Royalty Pharma
10.3x6.3%US$15.6b
KYKO.F Kyowa Kirin
15.4x6.1%US$1.3t

Price-To-Earnings versus peers: KYKO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KYKO.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.87b
PROC Procaps Group
2xn/aUS$125.23m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.93m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.99m
KYKO.F 15.4xGemiddelde industrie 20.5xNo. of Companies9PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KYKO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KYKO.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KYKO.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KYKO.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KYKO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$20.87
0%
11.0%US$23.95US$16.18n/a12
Nov ’25US$16.68
US$22.20
+33.1%
11.9%US$25.01US$16.45n/a13
Oct ’25n/a
US$23.52
0%
12.3%US$26.58US$17.49n/a12
Sep ’25n/a
US$23.02
0%
13.6%US$26.20US$17.24n/a12
Aug ’25n/a
US$20.61
0%
14.5%US$24.13US$15.87n/a12
Jul ’25US$17.25
US$19.71
+14.2%
13.4%US$24.52US$16.13n/a12
Jun ’25US$16.20
US$19.71
+21.7%
13.4%US$24.52US$16.13n/a12
May ’25n/a
US$19.34
0%
13.3%US$24.09US$15.85n/a12
Apr ’25US$18.10
US$20.71
+14.4%
12.6%US$25.66US$16.88n/a12
Mar ’25US$20.29
US$20.12
-0.8%
14.0%US$25.25US$16.61n/a11
Feb ’25US$16.38
US$19.70
+20.3%
13.9%US$24.27US$14.83n/a11
Jan ’25US$16.75
US$20.80
+24.2%
13.2%US$24.68US$15.51n/a11
Dec ’24US$16.35
US$20.33
+24.4%
12.2%US$23.83US$14.98n/a11
Nov ’24n/a
US$20.56
0%
11.2%US$23.39US$16.04US$16.6811
Oct ’24US$17.45
US$21.62
+23.9%
11.6%US$25.13US$16.08n/a11
Sep ’24US$18.35
US$22.69
+23.6%
8.2%US$25.78US$19.94n/a11
Aug ’24n/a
US$24.81
0%
7.1%US$27.17US$21.74n/a11
Jul ’24n/a
US$24.38
0%
7.3%US$26.87US$21.50US$17.2510
Jun ’24US$19.77
US$24.73
+25.1%
8.4%US$28.62US$21.47US$16.2011
May ’24n/a
US$26.58
0%
9.4%US$30.83US$23.34n/a11
Apr ’24n/a
US$27.27
0%
9.4%US$31.67US$23.98US$18.1011
Mar ’24US$21.51
US$26.71
+24.2%
9.6%US$30.79US$23.31US$20.2911
Feb ’24n/a
US$28.22
0%
10.4%US$32.34US$24.64US$16.3811
Jan ’24US$22.28
US$27.31
+22.6%
9.6%US$30.66US$23.36US$16.7511
Dec ’23US$22.28
US$26.84
+20.5%
9.2%US$30.20US$23.01US$16.3511
Nov ’23US$22.92
US$24.99
+9.0%
10.7%US$28.86US$20.14n/a11

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Collegium Pharmaceutical

US$980.7m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

1.3%

1Y

15.1%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.91

7D

0.6%

1Y

9.8%