Kiora Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqCM:KPRX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.8m

Kiora Pharmaceuticals Waardering

Is KPRX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KPRX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KPRX ( $3.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $249.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KPRX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KPRX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

KPRX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding-0.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KPRX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KPRX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
CPMD CannaPharmaRX
11.5xn/aUS$5.9m
ETST Earth Science Tech
22.8xn/aUS$42.4m
SEEL Seelos Therapeutics
0.1xn/aUS$444.7k
EDXC Endexx
1xn/aUS$7.1m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
4x-37.4%US$10.8m

Price-To-Earnings versus peers: KPRX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KPRX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KPRX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 19.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KPRX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KPRX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4x
Eerlijke PE Verhouding5.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KPRX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KPRX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.60
US$30.33
+742.6%
59.7%US$54.00US$10.00n/a3
Oct ’25US$3.57
US$30.33
+749.7%
59.7%US$54.00US$10.00n/a3
Sep ’25US$3.70
US$30.33
+719.8%
59.7%US$54.00US$10.00n/a3
Aug ’25US$4.53
US$30.33
+569.6%
59.7%US$54.00US$10.00n/a3
Jul ’25US$4.35
US$33.00
+658.6%
46.4%US$54.00US$18.00n/a3
Jun ’25US$4.44
US$33.00
+643.7%
46.4%US$54.00US$18.00n/a3
May ’25US$4.91
US$33.00
+572.8%
46.4%US$54.00US$18.00n/a3
Apr ’25US$5.40
US$33.00
+511.1%
46.4%US$54.00US$18.00n/a3
Mar ’25US$5.90
US$33.00
+459.8%
46.4%US$54.00US$18.00n/a3
Feb ’25US$7.65
US$115.50
+1,409.8%
111.2%US$297.00US$18.00n/a3
Jan ’25US$4.70
US$115.50
+2,356.6%
111.2%US$297.00US$18.00n/a3
Dec ’24US$4.91
US$115.50
+2,254.7%
111.2%US$297.00US$18.00n/a3
Nov ’24US$5.44
US$111.00
+1,941.3%
118.5%US$297.00US$18.00US$3.603
Oct ’24US$5.11
US$111.00
+2,072.5%
118.5%US$297.00US$18.00US$3.573
Sep ’24US$4.39
US$111.00
+2,429.9%
118.5%US$297.00US$18.00US$3.703
Aug ’24US$5.35
US$414.00
+7,632.4%
112.3%US$1,071.00US$63.00US$4.533
Jul ’24US$5.79
US$414.00
+7,055.1%
112.3%US$1,071.00US$63.00US$4.353
Jun ’24US$14.99
US$414.00
+2,662.8%
112.3%US$1,071.00US$63.00US$4.443
May ’24US$35.82
US$411.00
+1,047.4%
113.7%US$1,071.00US$54.00US$4.913
Apr ’24US$30.06
US$411.00
+1,267.3%
113.7%US$1,071.00US$54.00US$5.403
Mar ’24US$36.72
US$423.00
+1,052.0%
108.3%US$1,071.00US$90.00US$5.903
Feb ’24US$32.22
US$580.50
+1,701.7%
84.5%US$1,071.00US$90.00US$7.652
Jan ’24US$30.87
US$580.50
+1,780.5%
84.5%US$1,071.00US$90.00US$4.702
Dec ’23US$33.12
US$580.50
+1,652.7%
84.5%US$1,071.00US$90.00US$4.912
Nov ’23US$57.78
US$985.50
+1,605.6%
8.7%US$1,071.00US$900.00US$5.442

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven