Genomma Lab Internacional. de Waardering

Is GNML.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GNML.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GNML.F ( $1.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GNML.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GNML.F?

Belangrijke metriek: Omdat GNML.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GNML.F. Deze wordt berekend door GNML.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GNML.F's PE Ratio?
PE-verhouding	15.5x
Inkomsten	Mex$1.60b
Marktkapitalisatie	Mex$24.85b

GNML.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.5x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GNML.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GNML.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	29.6x
PAHC Phibro Animal Health	55.2x	60.0%	US$961.6m
INVA Innoviva	18.6x	n/a	US$1.2b
SUPN Supernus Pharmaceuticals	33.5x	36.2%	US$2.0b
COLL Collegium Pharmaceutical	10.9x	22.0%	US$966.2m
GNML.F Genomma Lab Internacional. de	15.5x	19.8%	US$24.9b

Price-To-Earnings versus peers: GNML.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GNML.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

8 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
NDOI Endo	0.6x	n/a	US$1.87b
PROC Procaps Group	2x	n/a	US$103.80m
KPRX Kiora Pharmaceuticals	1.8x	-40.4%	US$10.11m
EDXC Endexx	0.8x	n/a	US$5.34m

8 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GNML.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GNML.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GNML.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.5x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GNML.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GNML.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$1.27	US$1.29 +1.5%	18.4%	US$1.64	US$0.89	n/a	6
Nov ’25	n/a	US$1.29 0%	18.4%	US$1.64	US$0.89	n/a	6
Oct ’25	US$1.13	US$1.17 +3.3%	16.6%	US$1.42	US$0.91	n/a	7
Sep ’25	US$0.98	US$1.12 +14.7%	16.0%	US$1.46	US$0.90	n/a	7
Aug ’25	n/a	US$1.12 0%	16.0%	US$1.46	US$0.90	n/a	7
Jul ’25	n/a	US$1.10 0%	15.6%	US$1.41	US$0.90	n/a	6
Jun ’25	n/a	US$1.13 0%	14.5%	US$1.45	US$0.93	n/a	7
May ’25	n/a	US$1.13 0%	14.5%	US$1.45	US$0.93	n/a	7
Apr ’25	US$0.97	US$1.23 +26.7%	12.4%	US$1.46	US$1.05	n/a	7
Mar ’25	US$0.81	US$1.23 +50.8%	12.4%	US$1.46	US$1.05	n/a	7
Feb ’25	n/a	US$1.27 0%	12.1%	US$1.45	US$1.05	n/a	6
Jan ’25	n/a	US$1.27 0%	12.1%	US$1.45	US$1.05	n/a	6
Dec ’24	n/a	US$1.27 0%	12.1%	US$1.45	US$1.05	n/a	6
Nov ’24	n/a	US$1.21 0%	11.6%	US$1.38	US$0.99	n/a	6
Oct ’24	US$0.81	US$1.19 +46.7%	15.1%	US$1.43	US$0.97	US$1.13	7
Sep ’24	n/a	US$1.26 0%	14.9%	US$1.49	US$1.01	US$0.98	7
Aug ’24	n/a	US$1.25 0%	14.3%	US$1.42	US$1.01	n/a	7
Jul ’24	n/a	US$1.17 0%	11.1%	US$1.30	US$0.97	n/a	7
Jun ’24	US$0.82	US$1.17 +42.1%	11.1%	US$1.30	US$0.97	n/a	7
May ’24	n/a	US$1.17 0%	11.1%	US$1.30	US$0.97	n/a	7
Apr ’24	n/a	US$1.17 0%	11.1%	US$1.30	US$0.97	US$0.97	7
Mar ’24	US$0.83	US$1.24 +49.1%	10.6%	US$1.41	US$0.98	US$0.81	6
Feb ’24	n/a	US$1.23 0%	11.0%	US$1.38	US$0.96	n/a	6
Jan ’24	n/a	US$1.20 0%	11.4%	US$1.32	US$0.91	n/a	6
Dec ’23	US$0.76	US$1.23 +60.5%	12.8%	US$1.46	US$0.91	n/a	7
Nov ’23	US$0.78	US$1.23 +57.9%	12.8%	US$1.46	US$0.91	n/a	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

5.3%

17.0%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

2.5%

15.9%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

5.6%

-4.2%