Collegium Pharmaceutical, Inc.

NasdaqGS:COLL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$937.2m

Collegium Pharmaceutical Waardering

Is COLL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COLL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COLL ( $29.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $401.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COLL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COLL?

Belangrijke metriek: Omdat COLL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COLL. Deze wordt berekend door COLL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COLL's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
InkomstenUS$88.59m
MarktkapitalisatieUS$937.19m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COLL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COLL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.8x
PAHC Phibro Animal Health
50.4x60.0%US$876.5m
HRMY Harmony Biosciences Holdings
15.8x34.5%US$1.9b
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
11.7x6.7%US$1.8b
INVA Innoviva
17.2xn/aUS$1.1b
COLL Collegium Pharmaceutical
10.6x22.0%US$937.2m

Price-To-Earnings versus peers: COLL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COLL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.79b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.84b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.87m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.50m
COLL 10.6xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies9PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COLL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COLL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COLL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COLL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COLL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$29.06
US$42.25
+45.4%
11.4%US$50.00US$37.00n/a4
Dec ’25US$30.50
US$42.25
+38.5%
11.4%US$50.00US$37.00n/a4
Nov ’25US$33.46
US$43.25
+29.3%
10.8%US$50.00US$37.00n/a4
Oct ’25US$39.70
US$43.25
+8.9%
10.8%US$50.00US$37.00n/a4
Sep ’25US$38.46
US$42.50
+10.5%
8.6%US$47.00US$37.00n/a4
Aug ’25US$38.59
US$42.00
+8.8%
8.5%US$47.00US$39.00n/a3
Jul ’25US$32.62
US$41.00
+25.7%
5.3%US$44.00US$39.00n/a3
Jun ’25US$33.14
US$40.00
+20.7%
2.0%US$41.00US$39.00n/a3
May ’25US$37.78
US$40.00
+5.9%
1.8%US$41.00US$39.00n/a4
Apr ’25US$38.88
US$40.00
+2.9%
1.8%US$41.00US$39.00n/a4
Mar ’25US$37.13
US$40.00
+7.7%
1.8%US$41.00US$39.00n/a4
Feb ’25US$33.47
US$37.75
+12.8%
3.4%US$40.00US$37.00n/a4
Jan ’25US$30.78
US$33.50
+8.8%
9.1%US$37.00US$30.00n/a4
Dec ’24US$25.60
US$33.50
+30.9%
9.1%US$37.00US$30.00US$30.504
Nov ’24US$21.80
US$33.50
+53.7%
9.1%US$37.00US$30.00US$33.464
Oct ’24US$22.35
US$34.00
+52.1%
8.1%US$37.00US$30.00US$39.704
Sep ’24US$23.74
US$34.00
+43.2%
8.1%US$37.00US$30.00US$38.464
Aug ’24US$22.77
US$33.25
+46.0%
6.2%US$35.00US$30.00US$38.594
Jul ’24US$21.49
US$34.60
+61.0%
9.4%US$40.00US$30.00US$32.625
Jun ’24US$22.35
US$34.60
+54.8%
9.4%US$40.00US$30.00US$33.145
May ’24US$22.99
US$35.75
+55.5%
7.2%US$40.00US$33.00US$37.784
Apr ’24US$23.99
US$36.25
+51.1%
7.1%US$40.00US$33.00US$38.884
Mar ’24US$26.79
US$36.25
+35.3%
7.1%US$40.00US$33.00US$37.134
Feb ’24US$29.32
US$32.25
+10.0%
11.5%US$35.00US$26.00US$33.474
Jan ’24US$23.20
US$30.25
+30.4%
14.1%US$35.00US$26.00US$30.784
Dec ’23US$22.88
US$30.25
+32.2%
14.1%US$35.00US$26.00US$25.604

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 13:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Collegium Pharmaceutical, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Louise ChenCantor Fitzgerald & Co.
Dana FlandersGuggenheim Securities, LLC
Antonio ArceH.C. Wainwright & Co.