Theravance Biopharma, Inc.

NasdaqGM:TBPH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$405.1m

Theravance Biopharma Waardering

Is TBPH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TBPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TBPH ($8.28) is trading above our estimate of fair value ($4.14)

Aanzienlijk onder de reële waarde: TBPH is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TBPH?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

TBPH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA-9.1x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TBPH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TBPH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.2x
ZVRA Zevra Therapeutics
18.7x49.4%US$442.0m
BSEM BioStem Technologies
2.6x48.8%US$303.1m
AQST Aquestive Therapeutics
8.6x27.7%US$502.6m
SIGA SIGA Technologies
3x6.8%US$514.6m
TBPH Theravance Biopharma
6.5x18.9%US$405.1m

Price-To-Sales versus peers: TBPH is good value based on its Price-To-Sales Ratio (6.5x) compared to the peer average (8.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TBPH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TBPH is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (6.5x) compared to the US Pharmaceuticals industry average (2.8x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TBPH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TBPH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.5x
Eerlijke PS Verhouding3.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TBPH is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (6.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (3.1x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TBPH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.21
US$13.20
+60.8%
33.3%US$21.00US$9.00n/a5
Oct ’25US$8.21
US$13.20
+60.8%
33.3%US$21.00US$9.00n/a5
Sep ’25US$8.25
US$13.20
+60.0%
33.3%US$21.00US$9.00n/a5
Aug ’25US$10.03
US$15.40
+53.5%
29.2%US$21.00US$10.00n/a5
Jul ’25US$8.52
US$15.40
+80.8%
29.2%US$21.00US$10.00n/a5
Jun ’25US$8.62
US$15.40
+78.7%
29.2%US$21.00US$10.00n/a5
May ’25US$8.84
US$15.40
+74.2%
29.2%US$21.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$9.03
US$14.00
+55.0%
28.1%US$20.00US$10.00n/a4
Mar ’25US$9.44
US$13.75
+45.7%
28.3%US$20.00US$10.00n/a4
Feb ’25US$9.16
US$13.75
+50.1%
28.3%US$20.00US$10.00n/a4
Jan ’25US$11.24
US$14.50
+29.0%
24.6%US$20.00US$10.00n/a4
Dec ’24US$10.65
US$14.50
+36.2%
24.6%US$20.00US$10.00n/a4
Nov ’24US$9.81
US$14.25
+45.3%
27.3%US$20.00US$9.00US$8.284
Oct ’24US$8.63
US$14.25
+65.1%
27.3%US$20.00US$9.00US$8.214
Sep ’24US$9.81
US$14.25
+45.3%
27.3%US$20.00US$9.00US$8.254
Aug ’24US$9.89
US$14.25
+44.1%
27.3%US$20.00US$9.00US$10.034
Jul ’24US$10.35
US$14.25
+37.7%
27.3%US$20.00US$9.00US$8.524
Jun ’24US$11.13
US$14.25
+28.0%
27.3%US$20.00US$9.00US$8.624
May ’24US$11.01
US$14.00
+27.2%
25.3%US$19.00US$9.00US$8.844
Apr ’24US$10.85
US$12.67
+16.7%
27.2%US$19.00US$9.00US$9.036
Mar ’24US$10.04
US$12.40
+23.5%
30.0%US$19.00US$9.00US$9.445
Feb ’24US$10.64
US$12.47
+17.2%
29.4%US$19.00US$9.33US$9.165
Jan ’24US$11.22
US$11.56
+3.0%
33.1%US$19.00US$8.00US$11.246
Dec ’23US$10.80
US$11.90
+10.2%
30.6%US$19.00US$8.00US$10.657
Nov ’23US$9.97
US$10.57
+6.0%
18.8%US$14.00US$8.00US$9.817

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven