Amphastar Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:AMPH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.2b

Amphastar Pharmaceuticals Waardering

Is AMPH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMPH ( $45.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $152.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMPH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMPH?

Belangrijke metriek: Omdat AMPH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMPH. Deze wordt berekend door AMPH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMPH's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
InkomstenUS$157.72m
MarktkapitalisatieUS$2.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMPH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMPH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.8x
HRMY Harmony Biosciences Holdings
15.8x32.8%US$1.9b
SUPN Supernus Pharmaceuticals
33.5x36.2%US$2.0b
COLL Collegium Pharmaceutical
10.9x22.0%US$966.2m
CORT Corcept Therapeutics
42.9x41.0%US$6.0b
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
13.9x6.7%US$2.2b

Price-To-Earnings versus peers: AMPH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMPH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.87b
PROC Procaps Group
2xn/aUS$103.80m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.11m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.34m
AMPH 13.9xGemiddelde industrie 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMPH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 20.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMPH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMPH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMPH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMPH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$44.64
US$58.20
+30.4%
7.5%US$66.00US$55.00n/a5
Nov ’25US$50.73
US$59.00
+16.3%
7.7%US$66.00US$55.00n/a4
Oct ’25US$48.35
US$59.80
+23.7%
13.1%US$70.00US$48.00n/a5
Sep ’25US$48.74
US$59.80
+22.7%
13.1%US$70.00US$48.00n/a5
Aug ’25US$42.45
US$62.60
+47.5%
12.2%US$71.00US$50.00n/a5
Jul ’25US$38.51
US$62.60
+62.6%
12.2%US$71.00US$50.00n/a5
Jun ’25US$42.33
US$62.60
+47.9%
12.2%US$71.00US$50.00n/a5
May ’25US$42.08
US$62.60
+48.8%
12.2%US$71.00US$50.00n/a5
Apr ’25US$43.44
US$64.80
+49.2%
7.3%US$71.00US$60.00n/a5
Mar ’25US$46.22
US$67.00
+45.0%
5.9%US$71.00US$61.00n/a4
Feb ’25US$53.49
US$67.50
+26.2%
4.7%US$71.00US$63.00n/a4
Jan ’25US$61.85
US$66.50
+7.5%
4.3%US$71.00US$63.00n/a4
Dec ’24US$57.92
US$66.50
+14.8%
4.3%US$71.00US$63.00n/a4
Nov ’24US$45.44
US$69.00
+51.8%
3.1%US$71.00US$66.00US$50.733
Oct ’24US$45.99
US$69.00
+50.0%
3.1%US$71.00US$66.00US$48.353
Sep ’24US$54.53
US$69.00
+26.5%
3.1%US$71.00US$66.00US$48.743
Aug ’24US$60.64
US$66.00
+8.8%
4.9%US$70.00US$62.00US$42.453
Jun ’24US$45.14
US$44.33
-1.8%
2.8%US$46.00US$43.00US$42.333
May ’24US$37.28
US$41.67
+11.8%
4.1%US$44.00US$40.00US$42.083
Apr ’24US$37.50
US$41.25
+10.0%
4.0%US$44.00US$40.00US$43.444
Mar ’24US$36.56
US$38.00
+3.9%
6.7%US$41.00US$35.00US$46.224
Feb ’24US$30.61
US$37.25
+21.7%
5.2%US$40.00US$35.00US$53.494
Jan ’24US$28.02
US$37.25
+32.9%
5.2%US$40.00US$35.00US$61.854
Dec ’23US$30.02
US$37.25
+24.1%
5.2%US$40.00US$35.00US$57.924
Nov ’23US$31.27
US$38.75
+23.9%
9.2%US$44.00US$35.00US$45.444

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven