Amphastar Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:AMPH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.5b

Amphastar Pharmaceuticals Waardering

Is AMPH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMPH ( $53.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $168.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMPH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMPH?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AMPH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.2x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMPH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMPH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
HRMY Harmony Biosciences Holdings
15.5x32.8%US$1.9b
CORT Corcept Therapeutics
40.4x41.0%US$5.5b
PBH Prestige Consumer Healthcare
18.8x5.0%US$3.7b
COLL Collegium Pharmaceutical
11.1x22.2%US$1.1b
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
15.6x14.9%US$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: AMPH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMPH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMPH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 19.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMPH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMPH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMPH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMPH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$53.40
US$59.00
+10.5%
7.7%US$66.00US$55.00n/a4
Oct ’25US$48.35
US$59.80
+23.7%
13.1%US$70.00US$48.00n/a5
Sep ’25US$48.74
US$59.80
+22.7%
13.1%US$70.00US$48.00n/a5
Aug ’25US$42.45
US$62.60
+47.5%
12.2%US$71.00US$50.00n/a5
Jul ’25US$38.51
US$62.60
+62.6%
12.2%US$71.00US$50.00n/a5
Jun ’25US$42.33
US$62.60
+47.9%
12.2%US$71.00US$50.00n/a5
May ’25US$42.08
US$62.60
+48.8%
12.2%US$71.00US$50.00n/a5
Apr ’25US$43.44
US$64.80
+49.2%
7.3%US$71.00US$60.00n/a5
Mar ’25US$46.22
US$67.00
+45.0%
5.9%US$71.00US$61.00n/a4
Feb ’25US$53.49
US$67.50
+26.2%
4.7%US$71.00US$63.00n/a4
Jan ’25US$61.85
US$66.50
+7.5%
4.3%US$71.00US$63.00n/a4
Dec ’24US$57.92
US$66.50
+14.8%
4.3%US$71.00US$63.00n/a4
Nov ’24US$45.44
US$69.00
+51.8%
3.1%US$71.00US$66.00US$50.733
Oct ’24US$45.99
US$69.00
+50.0%
3.1%US$71.00US$66.00US$48.353
Sep ’24US$54.53
US$69.00
+26.5%
3.1%US$71.00US$66.00US$48.743
Aug ’24US$60.64
US$66.00
+8.8%
4.9%US$70.00US$62.00US$42.453
Jun ’24US$45.14
US$44.33
-1.8%
2.8%US$46.00US$43.00US$42.333
May ’24US$37.28
US$41.67
+11.8%
4.1%US$44.00US$40.00US$42.083
Apr ’24US$37.50
US$41.25
+10.0%
4.0%US$44.00US$40.00US$43.444
Mar ’24US$36.56
US$38.00
+3.9%
6.7%US$41.00US$35.00US$46.224
Feb ’24US$30.61
US$37.25
+21.7%
5.2%US$40.00US$35.00US$53.494
Jan ’24US$28.02
US$37.25
+32.9%
5.2%US$40.00US$35.00US$61.854
Dec ’23US$30.02
US$37.25
+24.1%
5.2%US$40.00US$35.00US$57.924
Nov ’23US$31.27
US$38.75
+23.9%
9.2%US$44.00US$35.00US$45.444

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven