Grifols, S.A.

OTCPK:GIFL.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.2b

Grifols Waardering

Is GIFL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GIFL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GIFL.F ( $9.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $31.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GIFL.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GIFL.F?

Belangrijke metriek: Omdat GIFL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GIFL.F. Deze wordt berekend door GIFL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GIFL.F's PE Ratio?
PE-verhouding40.6x
Inkomsten€161.49m
Marktkapitalisatie€6.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GIFL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GIFL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
ALKS Alkermes
12.5x-12.6%US$4.9b
HALO Halozyme Therapeutics
15.3x21.1%US$6.0b
EXEL Exelixis
20.6x17.0%US$9.6b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
38.4x27.1%US$12.3b
GIFL.F Grifols
40.6x36.6%US$6.0b

Price-To-Earnings versus peers: GIFL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GIFL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROIV Roivant Sciences
1.8x-58.7%US$8.51b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3x-57.3%US$2.23b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$203.97m
DTIL Precision BioSciences
3.1x-41.0%US$31.68m
GIFL.F 40.6xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies12PE020406080100+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GIFL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.6 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GIFL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GIFL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GIFL.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GIFL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.55
US$17.28
+80.9%
32.0%US$27.98US$9.33n/a13
Dec ’25US$11.05
US$17.89
+61.9%
29.5%US$28.30US$9.43n/a13
Nov ’25US$11.05
US$18.32
+65.9%
30.7%US$29.20US$9.73n/a13
Oct ’25US$11.21
US$19.36
+72.6%
29.1%US$27.31US$9.83n/a15
Sep ’25n/a
US$19.36
0%
29.1%US$27.31US$9.83n/a15
Aug ’25n/a
US$18.91
0%
28.8%US$26.98US$9.71n/a15
Jul ’25n/a
US$18.69
0%
30.0%US$26.84US$9.66n/a16
Jun ’25US$10.68
US$19.04
+78.3%
31.0%US$27.15US$8.69n/a15
May ’25US$9.15
US$18.68
+104.2%
30.2%US$26.69US$7.47n/a14
Apr ’25n/a
US$20.25
0%
30.6%US$29.86US$7.52n/a15
Mar ’25US$9.70
US$20.46
+111.0%
27.0%US$30.13US$9.75n/a16
Feb ’25n/a
US$20.69
0%
26.3%US$30.14US$9.76n/a16
Jan ’25US$15.80
US$20.68
+30.9%
21.3%US$27.38US$13.25n/a18
Dec ’24n/a
US$20.30
0%
23.8%US$27.24US$12.08US$11.0517
Nov ’24US$10.50
US$19.40
+84.8%
24.2%US$26.31US$12.15US$11.0517
Oct ’24US$12.44
US$19.79
+59.1%
23.6%US$26.71US$12.29US$11.2117
Sep ’24n/a
US$19.54
0%
25.3%US$27.02US$12.43n/a17
Aug ’24US$14.20
US$19.64
+38.3%
27.7%US$27.56US$11.02n/a17
Jul ’24n/a
US$19.33
0%
28.5%US$27.26US$10.95n/a17
Jun ’24n/a
US$18.80
0%
28.3%US$26.71US$10.73US$10.6817
May ’24n/a
US$19.42
0%
32.3%US$32.91US$10.97US$9.1517
Apr ’24n/a
US$19.19
0%
31.5%US$31.90US$10.63n/a17
Mar ’24n/a
US$19.36
0%
31.0%US$31.99US$10.66US$9.7017
Feb ’24US$13.07
US$19.05
+45.8%
36.9%US$32.61US$9.78n/a17
Jan ’24n/a
US$18.22
0%
38.7%US$31.79US$9.54US$15.8017
Dec ’23n/a
US$18.69
0%
38.4%US$31.58US$9.47n/a17

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 05:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/13 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Grifols, S.A. wordt gevolgd door 42 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Elena FernándezAhorro Corporación
Kamla SinghAlphaValue
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.