Wave Life Sciences Ltd.

NasdaqGM:WVE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.2b

Wave Life Sciences Waardering

Is WVE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WVE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van WVE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van WVE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WVE?

Belangrijke metriek: Omdat WVE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WVE. Deze wordt berekend door WVE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WVE's PS Ratio?
PS Verhouding40.6x
VerkoopUS$53.61m
MarktkapitalisatieUS$2.19b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WVE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WVE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.3x
TARS Tarsus Pharmaceuticals
14.2x38.0%US$1.8b
HRMY Harmony Biosciences Holdings
2.8x18.4%US$1.9b
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
3x7.8%US$2.1b
HROW Harrow
9x42.2%US$1.6b
WVE Wave Life Sciences
40.6x42.4%US$2.2b

Price-To-Sales versus peers: WVE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 40.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WVE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

74 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.83b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.69b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.01b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.58b
WVE 40.6xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies74PS048121620+
74 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WVE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 40.6 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WVE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WVE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio40.6x
Eerlijke PS Verhouding4.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WVE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 40.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WVE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.27
US$22.30
+56.3%
23.1%US$36.00US$15.00n/a10
Nov ’25US$13.83
US$19.56
+41.4%
13.0%US$22.00US$15.00n/a9
Oct ’25US$8.30
US$14.70
+77.1%
32.9%US$22.00US$5.00n/a10
Sep ’25US$5.74
US$13.25
+130.8%
31.3%US$19.00US$5.00n/a8
Aug ’25US$6.16
US$13.43
+118.0%
32.8%US$19.00US$5.00n/a7
Jul ’25US$5.24
US$13.43
+156.5%
32.8%US$19.00US$5.00n/a7
Jun ’25US$6.18
US$12.86
+108.0%
33.4%US$19.00US$5.00n/a7
May ’25US$5.67
US$13.00
+129.3%
35.8%US$19.00US$5.00n/a6
Apr ’25US$6.31
US$13.00
+106.0%
35.8%US$19.00US$5.00n/a6
Mar ’25US$5.13
US$9.21
+79.6%
42.4%US$17.00US$5.00n/a7
Feb ’25US$4.00
US$9.21
+130.4%
42.4%US$17.00US$5.00n/a7
Jan ’25US$5.05
US$9.21
+82.5%
42.4%US$17.00US$5.00n/a7
Dec ’24US$5.51
US$7.69
+39.5%
51.5%US$17.00US$4.00n/a8
Nov ’24US$5.30
US$7.69
+45.0%
51.5%US$17.00US$4.00US$13.838
Oct ’24US$5.75
US$7.69
+33.7%
51.5%US$17.00US$4.00US$8.308
Sep ’24US$4.54
US$7.69
+69.3%
51.5%US$17.00US$4.00US$5.748
Aug ’24US$4.37
US$7.63
+74.5%
52.4%US$17.00US$4.00US$6.168
Jul ’24US$3.64
US$7.71
+111.9%
55.3%US$17.00US$4.00US$5.247
Jun ’24US$4.16
US$7.71
+85.4%
55.3%US$17.00US$4.00US$6.187
May ’24US$3.83
US$8.57
+123.8%
52.1%US$17.00US$3.00US$5.677
Apr ’24US$4.33
US$8.57
+98.0%
52.1%US$17.00US$3.00US$6.317
Mar ’24US$4.20
US$8.57
+104.1%
52.1%US$17.00US$3.00US$5.137
Feb ’24US$5.11
US$8.57
+67.7%
52.1%US$17.00US$3.00US$4.007
Jan ’24US$7.00
US$8.57
+22.4%
52.1%US$17.00US$3.00US$5.057
Dec ’23US$4.35
US$7.86
+80.6%
64.0%US$17.00US$2.00US$5.517
Nov ’23US$4.81
US$8.29
+72.3%
59.0%US$17.00US$2.00US$5.307

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%