Wave Life Sciences Ltd.

NasdaqGM:WVE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.1b

Wave Life Sciences Waardering

Is WVE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WVE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van WVE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van WVE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WVE?

Belangrijke metriek: Omdat WVE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WVE. Deze wordt berekend door WVE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WVE's PS Ratio?
PS Verhouding28.5x
VerkoopUS$109.23m
MarktkapitalisatieUS$3.14b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WVE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WVE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
LQDA Liquidia
43.3x32.74%US$3.0b
HROW Harrow
7.3x26.76%US$1.9b
HRMY Harmony Biosciences Holdings
2.6x10.87%US$2.2b
ANIP ANI Pharmaceuticals
2x8.16%US$1.7b
WVE Wave Life Sciences
28.5x41.74%US$3.1b

Price-To-Sales versus peers: WVE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WVE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

76 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VTRS Viatris
1x1.84%US$14.44b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1.3x7.49%US$4.05b
BHC Bausch Health Companies
0.3x-1.55%US$2.59b
PRGO Perrigo
0.4x0.75%US$1.92b
WVE 28.5xGemiddelde industrie 4.3xNo. of Companies76PS0816243240+
76 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WVE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 4.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WVE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WVE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio28.5x
Eerlijke PS Verhouding3.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WVE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WVE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.00
US$31.60
+85.88%
22.22%US$50.00US$21.00n/a15
Dec ’26US$7.41
US$19.80
+167.21%
32.53%US$36.00US$9.00n/a15
Nov ’26US$9.04
US$19.80
+119.03%
32.32%US$36.00US$9.00n/a15
Oct ’26US$7.03
US$19.80
+181.65%
32.32%US$36.00US$9.00n/a15
Sep ’26US$9.60
US$20.13
+109.72%
30.77%US$36.00US$9.00n/a15
Aug ’26US$8.63
US$20.27
+134.84%
30.55%US$36.00US$9.00n/a15
Jul ’26US$6.52
US$20.38
+212.89%
33.13%US$36.00US$9.00n/a13
Jun ’26US$6.01
US$21.08
+250.70%
30.94%US$36.00US$9.00n/a13
May ’26US$7.94
US$21.15
+166.42%
30.18%US$36.00US$10.00n/a13
Apr ’26US$7.74
US$23.27
+200.68%
21.84%US$36.00US$14.00n/a11
Mar ’26US$10.57
US$22.91
+116.74%
21.42%US$36.00US$15.00n/a11
Feb ’26US$11.57
US$22.60
+95.33%
22.32%US$36.00US$15.00n/a10
Jan ’26US$12.37
US$22.60
+82.70%
22.32%US$36.00US$15.00US$17.0010
Dec ’25US$15.10
US$22.30
+47.68%
23.13%US$36.00US$15.00US$7.4110
Nov ’25US$13.83
US$19.56
+41.40%
13.01%US$22.00US$15.00US$9.049
Oct ’25US$8.30
US$14.70
+77.11%
32.91%US$22.00US$5.00US$7.0310
Sep ’25US$5.74
US$13.25
+130.84%
31.29%US$19.00US$5.00US$9.608
Aug ’25US$6.16
US$13.43
+118.00%
32.79%US$19.00US$5.00US$8.637
Jul ’25US$5.24
US$13.43
+156.52%
32.79%US$19.00US$5.00US$6.527
Jun ’25US$6.18
US$12.86
+108.04%
33.37%US$19.00US$5.00US$6.017
May ’25US$5.67
US$13.00
+129.28%
35.81%US$19.00US$5.00US$7.946
Apr ’25US$6.31
US$13.00
+106.02%
35.81%US$19.00US$5.00US$7.746
Mar ’25US$5.13
US$9.21
+79.62%
42.42%US$17.00US$5.00US$10.577
Feb ’25US$4.00
US$9.21
+130.36%
42.42%US$17.00US$5.00US$11.577
Jan ’25US$5.05
US$9.21
+82.46%
42.42%US$17.00US$5.00US$12.377
US$31.6
Fair Value
46.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/31 16:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wave Life Sciences Ltd. wordt gevolgd door 29 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Madison Wynne El-SaadiB. Riley Securities, Inc.
Whitney IjemCanaccord Genuity
Steven SeedhouseCantor Fitzgerald & Co.