Hoe verhoudt RLAY's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

RLAY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.2x).

Hoe verhoudt RLAY's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

RLAY is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Wat is RLAY's PB Ratio vergeleken met zijn Fair PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { RLAY te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van RLAY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RLAY ( $4.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $112.74 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

RLAY Overzicht aandelen

Relay Therapeutics, Inc. is een bedrijf dat zich bezighoudt met klinische precisiegeneesmiddelen. Meer informatie

RLAY fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 96.2% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 49.28% per jaar groeien

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 4.7% per jaar dalen.

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Relay Therapeutics, Inc. Concurrenten

Anavex Life Sciences

NasdaqGS:AVXL

US$921.9m

Kura Oncology

NasdaqGS:KURA

US$689.0m

Erasca

NasdaqGS:ERAS

US$726.6m

Tyra Biosciences

NasdaqGS:TYRA

US$741.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Relay Therapeutics
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$4.23
52 Week Hoogtepunt	US$12.14
52 Week Laag	US$4.11
Bèta	1.59
1 maand verandering	-11.13%
3 maanden verandering	-43.30%
1 Jaar Verandering	-62.67%
3 jaar verandering	-86.56%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-87.93%

Recent nieuws en updates

We're Keeping An Eye On Relay Therapeutics' (NASDAQ:RLAY) Cash Burn Rate

Dec 19

Relay Therapeutics Has Interesting Science That Needs To Be Proven In Trials

Dec 01

Relay Therapeutics' RLY-2608 Shows Promise For Breast Cancer With PI3Kα Mutations

Sep 11

Recent updates

We're Keeping An Eye On Relay Therapeutics' (NASDAQ:RLAY) Cash Burn Rate

Dec 19

Relay Therapeutics Has Interesting Science That Needs To Be Proven In Trials

Dec 01

Relay Therapeutics' RLY-2608 Shows Promise For Breast Cancer With PI3Kα Mutations

Sep 11

Here's Why We're Not Too Worried About Relay Therapeutics' (NASDAQ:RLAY) Cash Burn Situation

Aug 03

Relay Therapeutics, Inc. (NASDAQ:RLAY) Analysts Just Trimmed Their Revenue Forecasts By 12%

Apr 17

Relay Therapeutics: Platform More Important Than Programs

Mar 13

Relay Therapeutics: Tapping Into An Unmet Need At A High Price Tag

Feb 13

Analyst Forecasts Just Became More Bearish On Relay Therapeutics, Inc. (NASDAQ:RLAY)

Jan 21

Rendement voor aandeelhouders

	RLAY	US Biotechs	US Markt
7D	-0.7%	2.1%	2.8%
1Y	-62.7%	-3.8%	24.5%

Rendement versus industrie: RLAY presteerde slechter dan de US Biotechs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -3.8 % opleverde.

Rendement versus markt: RLAY presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is RLAY's price volatile compared to industry and market?
RLAY volatility
RLAY Average Weekly Movement	8.2%
Biotechs Industry Average Movement	10.7%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.1%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: RLAY heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van RLAY is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2015	294	Sanjiv Patel	www.relaytx.com

Relay Therapeutics, Inc. is een bedrijf dat zich bezighoudt met klinische precisiegeneesmiddelen. Het bedrijf houdt zich bezig met het transformeren van het ontdekkingsproces van geneesmiddelen met een initiële focus op het verbeteren van de ontdekking van kleine molecule therapeutica in gerichte oncologie en genetische ziekte-indicaties. De belangrijkste productkandidaten van het bedrijf omvatten RLY-4008, een orale remmer van fibroblastgroeifactorreceptor 2 (FGFR2), die zich in een eerste klinische studie bevindt voor patiënten met gevorderde of metastatische vaste tumoren met FGFR2-veranderingen; RLY-2608, een lead mutant-PI3Ka remmer die zich richt op fosfoinostide 3 kinase alfa; en Migoprotafib (GDC-1971), een orale, kleine molecule, krachtige en selectieve remmer van het eiwittyrosinefosfatase SHP2 die bindt en het Src homologie regio 2 domein-bevattend fosfatase-2 (SHP2) stabiliseert als monotherapie bij patiënten met gevorderde of gemetastaseerde vaste tumoren.

Relay Therapeutics, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Relay Therapeutics zich tot de beurswaarde?
RLAY fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$708.03m
Inkomsten(TTM)	-US$345.20m
Inkomsten(TTM)	US$10.01m

70.8x

P/S-verhouding

-2.1x

Koers/Winstverhouding

Is RLAY overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RLAY resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$10.01m
Kosten van inkomsten	US$324.88m
Brutowinst	-US$314.87m
Overige uitgaven	US$30.33m
Inkomsten	-US$345.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-2.06
Brutomarge	-3,146.84%
Nettowinstmarge	-3,449.92%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde RLAY op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/26 17:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Relay Therapeutics, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Peter Lawson	Barclays
Gaurav Goparaju	Berenberg
Jason Matthew Gerberry	BofA Global Research

RLAY Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Relay Therapeutics, Inc. Concurrenten

NasdaqGS:AVXL

US$921.9m

NasdaqGS:KURA

US$689.0m

NasdaqGS:ERAS

US$726.6m

NasdaqGS:TYRA

US$741.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

We're Keeping An Eye On Relay Therapeutics' (NASDAQ:RLAY) Cash Burn Rate

Relay Therapeutics Announces Updated Interim Data for RLY-2608 + Fulvestrant Demonstrating Continued Maturation of Clinically Meaningful Progression Free Survival

Relay Therapeutics Has Interesting Science That Needs To Be Proven In Trials

Relay Therapeutics, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Relay Therapeutics, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $200.000003 million.

Relay Therapeutics' RLY-2608 Shows Promise For Breast Cancer With PI3Kα Mutations

Recent updates

We're Keeping An Eye On Relay Therapeutics' (NASDAQ:RLAY) Cash Burn Rate

Relay Therapeutics Announces Updated Interim Data for RLY-2608 + Fulvestrant Demonstrating Continued Maturation of Clinically Meaningful Progression Free Survival

Relay Therapeutics Has Interesting Science That Needs To Be Proven In Trials

Relay Therapeutics, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Relay Therapeutics, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $200.000003 million.

Relay Therapeutics' RLY-2608 Shows Promise For Breast Cancer With PI3Kα Mutations

Relay Therapeutics, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $200.000003 million.

Relay Therapeutics, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $200 million.

Relay Therapeutics, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $250 million.

Here's Why We're Not Too Worried About Relay Therapeutics' (NASDAQ:RLAY) Cash Burn Situation

Relay Therapeutics Announces Clinical Trial Collaboration with Pfizer to Evaluate Atirmociclib in Combination with Rly-2608

Consensus revenue estimates increase by 2,448%

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Relay Therapeutics, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 02, 2024

Relay Therapeutics, Inc., Annual General Meeting, Jun 03, 2024

Relay Therapeutics, Inc. (NASDAQ:RLAY) Analysts Just Trimmed Their Revenue Forecasts By 12%

Consensus revenue estimates decrease by 12%

Relay Therapeutics: Platform More Important Than Programs

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Consensus revenue estimates increase by 10%

Relay Therapeutics, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 22, 2024

Relay Therapeutics: Tapping Into An Unmet Need At A High Price Tag

Analyst Forecasts Just Became More Bearish On Relay Therapeutics, Inc. (NASDAQ:RLAY)

New major risk - Revenue and earnings growth

Relay Therapeutics, Inc. announced that it has received $30 million in funding

Relay Therapeutics, Inc. announced that it expects to receive $30 million in funding

Price target decreased by 7.1% to US$22.87

We Think Relay Therapeutics (NASDAQ:RLAY) Can Afford To Drive Business Growth

Consensus revenue estimates increase by 1,470%

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Relay Therapeutics, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Relay Therapeutics, Inc. Announces Initial RLY-4008 (lirafugratinib) Data Demonstrating Durable Responses Across Multiple FGFR2-Altered Solid Tumors

Consensus revenue estimates decrease by 10%

New major risk - Revenue size

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Relay Therapeutics, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 08, 2023

Price target decreased by 8.4% to US$27.21

Will Relay Therapeutics (NASDAQ:RLAY) Spend Its Cash Wisely?

Consensus revenue estimates fall by 31%

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased by 7.3% to US$29.04

Price target decreased by 12% to US$31.33

Consensus revenue estimates increase by 39%

Consensus revenue estimates decrease by 88%, EPS upgraded

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Is Relay Therapeutics (NASDAQ:RLAY) In A Good Position To Invest In Growth?

Relay Therapeutics, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 23, 2023

CEO, President & Director exercised options and sold US$670k worth of stock

Chief Legal Officer & Secretary notifies of intention to sell stock

High number of new directors

CEO, President & Director exercised options and sold US$660k worth of stock

Consensus revenue estimates fall by 22%

Third quarter 2022 earnings released: US$0.76 loss per share (vs US$0.66 loss in 3Q 2021)

President of Research & Development exercised options and sold US$149k worth of stock

Relay Therapeutics, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 03, 2022

Is Relay Therapeutics (NASDAQ:RLAY) In A Good Position To Invest In Growth?

CEO, President & Director exercised options and sold US$711k worth of stock

President of Research & Development exercised options and sold US$146k worth of stock

Relay set to Equal Weight at Barclays; says fairly valued ahead of catalysts