Relay Therapeutics Waardering
Is RLAY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RLAY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RLAY ( $4.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $124.19 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RLAY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RLAY?
Belangrijke metriek: Omdat RLAY nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RLAY's PB Ratio? | |
|---|---|
| PB Verhouding | 0.9x |
| Boek | US$838.86m |
| Marktkapitalisatie | US$795.07m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -0.01x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RLAY's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3x | ||
KURA Kura Oncology | 2x | 21.5% | US$839.8m |
AVXL Anavex Life Sciences | 6x | 47.7% | US$764.9m |
REPL Replimune Group | 2.7x | 21.0% | US$756.0m |
PRTA Prothena | 1.5x | 38.5% | US$785.6m |
RLAY Relay Therapeutics | 0.9x | -4.7% | US$776.7m |
Price-To-Book versus peers: RLAY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).
Prijs te boeken Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RLAY's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?
Price-To-Book versus industrie: RLAY is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 1.9 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RLAY's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 0.9x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { RLAY te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$4.75 | US$21.91 +361.2% | 20.4% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$5.84 | US$22.18 +279.8% | 21.0% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$6.55 | US$22.18 +238.7% | 21.0% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$6.79 | US$21.90 +222.5% | 19.6% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$7.99 | US$22.60 +182.9% | 21.4% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$6.40 | US$22.05 +244.6% | 25.4% | US$29.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$6.41 | US$21.96 +242.6% | 25.7% | US$29.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$6.66 | US$23.05 +246.2% | 28.9% | US$33.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$8.02 | US$23.05 +187.5% | 28.9% | US$33.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$10.08 | US$23.05 +128.7% | 28.9% | US$33.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$9.11 | US$22.51 +147.1% | 29.3% | US$33.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$11.01 | US$21.74 +97.5% | 31.2% | US$33.00 | US$9.40 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$8.70 | US$23.03 +164.8% | 28.5% | US$33.00 | US$9.40 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$6.83 | US$24.62 +260.4% | 29.5% | US$33.00 | US$9.40 | US$5.84 | 12 |
| Oct ’24 | US$8.41 | US$25.29 +200.7% | 27.3% | US$33.00 | US$12.50 | US$6.55 | 12 |
| Sep ’24 | US$11.03 | US$26.27 +138.2% | 28.4% | US$38.00 | US$12.50 | US$6.79 | 13 |
| Aug ’24 | US$11.91 | US$27.04 +127.1% | 27.1% | US$37.00 | US$12.50 | US$7.99 | 12 |
| Jul ’24 | US$12.56 | US$27.21 +116.6% | 27.8% | US$39.00 | US$12.50 | US$6.40 | 12 |
| Jun ’24 | US$11.06 | US$28.38 +156.6% | 32.2% | US$46.00 | US$12.50 | US$6.41 | 12 |
| May ’24 | US$11.44 | US$29.71 +159.7% | 29.8% | US$46.00 | US$12.50 | US$6.66 | 12 |
| Apr ’24 | US$16.47 | US$36.89 +124.0% | 16.9% | US$46.00 | US$28.00 | US$8.02 | 9 |
| Mar ’24 | US$16.14 | US$35.00 +116.9% | 25.6% | US$45.00 | US$16.00 | US$10.08 | 11 |
| Feb ’24 | US$21.68 | US$36.20 +67.0% | 27.0% | US$45.00 | US$16.00 | US$9.11 | 10 |
| Jan ’24 | US$14.94 | US$37.20 +149.0% | 25.2% | US$45.00 | US$16.00 | US$11.01 | 10 |
| Dec ’23 | US$17.78 | US$37.20 +109.2% | 25.2% | US$45.00 | US$16.00 | US$8.70 | 10 |
| Nov ’23 | US$22.46 | US$38.50 +71.4% | 26.4% | US$50.00 | US$16.00 | US$6.83 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$35.9b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.12
7D
4.2%
1Y
79.3%