Relay Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:RLAY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$915.5m

Relay Therapeutics Waardering

Is RLAY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RLAY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RLAY ( $5.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $109.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RLAY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RLAY?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

RLAY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten7.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA-0.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RLAY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RLAY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.4x
VIR Vir Biotechnology
13x43.2%US$1.0b
XNCR Xencor
11x22.3%US$1.5b
ANAB AnaptysBio
21.4x18.1%US$653.2m
PRTA Prothena
4.2x31.6%US$914.3m
RLAY Relay Therapeutics
26x35.3%US$915.5m

Price-To-Sales versus peers: RLAY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 26 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RLAY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RLAY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 26 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 12 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RLAY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RLAY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio26x
Eerlijke PS Verhouding0.03x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RLAY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 26 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RLAY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.64
US$22.30
+295.7%
21.8%US$30.00US$16.00n/a10
Oct ’25US$6.55
US$22.30
+240.5%
21.8%US$30.00US$16.00n/a10
Sep ’25US$6.79
US$21.90
+222.5%
19.6%US$29.00US$14.00n/a10
Aug ’25US$7.99
US$22.60
+182.9%
21.4%US$29.00US$14.00n/a10
Jul ’25US$6.40
US$22.05
+244.6%
25.4%US$29.00US$10.60n/a11
Jun ’25US$6.41
US$21.96
+242.6%
25.7%US$29.00US$10.60n/a11
May ’25US$6.66
US$23.05
+246.2%
28.9%US$33.00US$10.60n/a11
Apr ’25US$8.02
US$23.05
+187.5%
28.9%US$33.00US$10.60n/a11
Mar ’25US$10.08
US$23.05
+128.7%
28.9%US$33.00US$10.60n/a11
Feb ’25US$9.11
US$22.51
+147.1%
29.3%US$33.00US$10.60n/a11
Jan ’25US$11.01
US$21.74
+97.5%
31.2%US$33.00US$9.40n/a10
Dec ’24US$8.70
US$23.03
+164.8%
28.5%US$33.00US$9.40n/a12
Nov ’24US$6.83
US$24.62
+260.4%
29.5%US$33.00US$9.40US$5.6412
Oct ’24US$8.41
US$25.29
+200.7%
27.3%US$33.00US$12.50US$6.5512
Sep ’24US$11.03
US$26.27
+138.2%
28.4%US$38.00US$12.50US$6.7913
Aug ’24US$11.91
US$27.04
+127.1%
27.1%US$37.00US$12.50US$7.9912
Jul ’24US$12.56
US$27.21
+116.6%
27.8%US$39.00US$12.50US$6.4012
Jun ’24US$11.06
US$28.38
+156.6%
32.2%US$46.00US$12.50US$6.4112
May ’24US$11.44
US$29.71
+159.7%
29.8%US$46.00US$12.50US$6.6612
Apr ’24US$16.47
US$36.89
+124.0%
16.9%US$46.00US$28.00US$8.029
Mar ’24US$16.14
US$35.00
+116.9%
25.6%US$45.00US$16.00US$10.0811
Feb ’24US$21.68
US$36.20
+67.0%
27.0%US$45.00US$16.00US$9.1110
Jan ’24US$14.94
US$37.20
+149.0%
25.2%US$45.00US$16.00US$11.0110
Dec ’23US$17.78
US$37.20
+109.2%
25.2%US$45.00US$16.00US$8.7010
Nov ’23US$22.46
US$38.50
+71.4%
26.4%US$50.00US$16.00US$6.8310

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven