Kronos Bio, Inc.

NasdaqGS:KRON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$52.8m

Kronos Bio Waardering

Is KRON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KRON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KRON te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KRON te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KRON?

Belangrijke metriek: Omdat KRON verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KRON. Deze wordt berekend door KRON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KRON's PS Ratio?
PS Verhouding5.5x
VerkoopUS$9.86m
MarktkapitalisatieUS$52.76m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KRON's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KRON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
AURX Nuo Therapeutics
43.5xn/aUS$50.8m
OMGA Omega Therapeutics
5.4x67.8%US$42.8m
BLUE bluebird bio
1.3x41.5%US$57.9m
BTAI BioXcel Therapeutics
9.1x64.1%US$23.2m
KRON Kronos Bio
5.5x37.2%US$52.8m

Price-To-Sales versus peers: KRON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KRON's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

129 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$14.72b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.56b
KRON 5.5xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies129PS01632486480+
129 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KRON is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KRON's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KRON PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.5x
Eerlijke PS Verhouding6.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KRON is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KRON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.90
US$1.63
+80.0%
38.5%US$2.25US$1.00n/a2
Nov ’25US$0.99
US$4.13
+316.7%
45.5%US$6.00US$2.25n/a2
Oct ’25US$0.98
US$4.13
+321.0%
45.5%US$6.00US$2.25n/a2
Sep ’25US$1.05
US$4.13
+292.9%
45.5%US$6.00US$2.25n/a2
Aug ’25US$1.29
US$4.13
+219.8%
45.5%US$6.00US$2.25n/a2
Jul ’25US$1.12
US$4.13
+268.3%
45.5%US$6.00US$2.25n/a2
Jun ’25US$0.79
US$4.13
+422.2%
45.5%US$6.00US$2.25n/a2
May ’25US$1.03
US$4.25
+312.6%
41.2%US$6.00US$2.50n/a2
Apr ’25US$1.38
US$4.25
+208.0%
41.2%US$6.00US$2.50n/a2
Mar ’25US$1.02
US$4.25
+316.7%
41.2%US$6.00US$2.50n/a2
Feb ’25US$1.08
US$4.25
+293.5%
41.2%US$6.00US$2.50n/a2
Jan ’25US$1.25
US$4.25
+240.0%
41.2%US$6.00US$2.50n/a2
Dec ’24US$1.20
US$9.00
+650.0%
18.1%US$11.00US$7.00n/a3
Nov ’24US$0.84
US$9.00
+967.6%
18.1%US$11.00US$7.00US$0.993
Oct ’24US$1.30
US$9.00
+592.3%
18.1%US$11.00US$7.00US$0.983
Sep ’24US$1.40
US$10.25
+632.1%
25.2%US$14.00US$7.00US$1.054
Aug ’24US$1.79
US$10.75
+500.6%
26.6%US$15.00US$7.00US$1.294
Jul ’24US$1.72
US$10.20
+493.0%
27.3%US$15.00US$7.00US$1.125
Jun ’24US$1.63
US$10.20
+525.8%
27.3%US$15.00US$7.00US$0.795
May ’24US$1.63
US$10.00
+513.5%
24.5%US$14.00US$7.00US$1.035
Apr ’24US$1.46
US$10.00
+584.9%
24.5%US$14.00US$7.00US$1.385
Mar ’24US$1.73
US$10.00
+478.0%
24.5%US$14.00US$7.00US$1.025
Feb ’24US$2.36
US$10.00
+323.7%
24.5%US$14.00US$7.00US$1.085
Jan ’24US$1.62
US$11.40
+603.7%
25.2%US$15.00US$7.00US$1.255
Dec ’23US$1.84
US$11.40
+519.6%
25.2%US$15.00US$7.00US$1.205
Nov ’23US$2.89
US$20.20
+599.0%
45.3%US$36.00US$12.00US$0.845

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven